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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $40.8万 | 0.06% |
26,888
-13,112
| -33% | -$18.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
Palantir
PLTR
$4666億
| $40.3万 | 0.06% |
3,452
-500
| -13% | -$6.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
78
Alcoa
AA
$110億
| $39.6万 | 0.06% |
+7,600
| 新規 | +$50.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $39万 | 0.06% |
7,300
+3,000
| +70% | +$19.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
$126億
| $37.2万 | 0.05% |
4,183
-1,575
| -27% | -$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $36.2万 | 0.05% |
+1,024
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
$10.2億
| $32.8万 | 0.05% |
89,327
-5,000
| -5% | -$2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
Applied Digital
APLD
$58.2億
| $32.7万 | 0.05% |
+8,755
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$35億
| $29.2万 | 0.04% |
5,190
-1,001
| -16% | -$5.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
$43.8億
| $26.9万 | 0.04% |
+5,000
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
$211億
| $25.8万 | 0.04% |
8,800
-1,000
| -10% | -$3.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
$1.24億
| $25.5万 | 0.04% |
23,973
-11,725
| -33% | -$12.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
Coinbase
COIN
$444億
| $23.6万 | 0.03% |
1,612
-100
| -6% | -$1.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
$6522万
| $22.7万 | 0.03% |
102,698
-93,241
| -48% | -$24.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
$207億
| $22.2万 | 0.03% |
3,549
-2,323
| -40% | -$22.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
$4660万
| $21.5万 | 0.03% |
105,896
+35,896
| +51% | +$22.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
$2.95億
| $18.9万 | 0.03% |
+18,875
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
コール
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $17.1万 | 0.02% |
+1,000
| 新規 | +$17万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
94
プット
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $17.1万 | 0.02% |
+1,000
| 新規 | +$17万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
$6906万
| $16万 | 0.02% |
54,286
-64,162
| -54% | -$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
96
NuScale Power
SMR
$23.4億
| $15万 | 0.02% |
15,000
-2,400
| -14% | -$2.71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| $12.5万 | 0.02% |
99,164
-67,746
| -41% | -$7.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
98
コール
ZoomInfo Technologies
GTM
$11.4億
| $11.7万 | 0.02% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
$1013万
| $9.12万 | 0.01% |
186,223
-486,777
| -72% | -$16.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
$576億
| $8.83万 | 0.01% |
1,016
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CT
Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。