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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 678 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.27%
Posición
192
Nuevas
29
Aumentadas
25
Reducidas
54
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
ITT
ITT
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Industriales | 1.84% |
| 4 | Materiales | 1.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1355 M
| USD 408 k | 0.06% |
26,888
-13,112
| -33% | -USD 188 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 403 k | 0.06% |
3,452
-500
| -13% | -USD 68.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Alcoa
AA
USD 11 mil M
| USD 396 k | 0.06% |
+7,600
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 390 k | 0.06% |
7,300
+3,000
| +70% | +USD 199 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.6 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
4,183
-1,575
| -27% | -USD 137 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 362 k | 0.05% |
+1,024
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
USD 1017 M
| USD 328 k | 0.05% |
89,327
-5,000
| -5% | -USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Applied Digital
APLD
USD 5821 M
| USD 327 k | 0.05% |
+8,755
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3504 M
| USD 292 k | 0.04% |
5,190
-1,001
| -16% | -USD 53.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4377 M
| USD 269 k | 0.04% |
+5,000
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.1 mil M
| USD 258 k | 0.04% |
8,800
-1,000
| -10% | -USD 31.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
USD 124 M
| USD 255 k | 0.04% |
23,973
-11,725
| -33% | -USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Coinbase
COIN
USD 44.4 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
1,612
-100
| -6% | -USD 18.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
USD 65.2 M
| USD 227 k | 0.03% |
102,698
-93,241
| -48% | -USD 244 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.7 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
3,549
-2,323
| -40% | -USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
USD 46.6 M
| USD 215 k | 0.03% |
105,896
+35,896
| +51% | +USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
USD 295 M
| USD 189 k | 0.03% |
+18,875
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Opción de compra
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 171 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
94
Opción de venta
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 171 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
USD 69.1 M
| USD 160 k | 0.02% |
54,286
-64,162
| -54% | -USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
NuScale Power
SMR
USD 2335 M
| USD 150 k | 0.02% |
15,000
-2,400
| -14% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| USD 125 k | 0.02% |
99,164
-67,746
| -41% | -USD 70.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
98
Opción de compra
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1144 M
| USD 117 k | 0.02% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
USD 10.1 M
| USD 91.2 k | 0.01% |
186,223
-486,777
| -72% | -USD 165 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 88.3 k | 0.01% |
1,016
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ionic Capital Management mantenía 192 posiciones valuadas en USD 690 M, un 50% menos que los USD 1368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 26.6 M en T2 2026, cerró 72 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Capital One por valor de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2026 fue Capital One: 9,800 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Information Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2026 fue en Constellium, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 87% de su cartera de USD 690 M en T2 2026.
- Ionic Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.