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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 678 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.27%
Posición
192
Nuevas
29
Aumentadas
25
Reducidas
54
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
ITT
ITT
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Industriales | 1.84% |
| 4 | Materiales | 1.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5741 M
| USD 709 k | 0.1% |
11,033
-4,802
| -30% | -USD 317 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 704 k | 0.1% |
3,518
-3,343
| -49% | -USD 687 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Manchester United
MANU
USD 3517 M
| USD 670 k | 0.1% |
29,214
-10,166
| -26% | -USD 201 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 472 M
| USD 664 k | 0.1% |
345,686
-113,314
| -25% | -USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
CoreWeave
CRWV
USD 33.3 mil M
| USD 634 k | 0.09% |
6,370
-337
| -5% | -USD 36.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 627 k | 0.09% |
23,537
-11,463
| -33% | -USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Robinhood
HOOD
USD 87.8 mil M
| USD 613 k | 0.09% |
6,114
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Opción de compra
Rocket Companies
RKT
USD 30.3 mil M
| USD 611 k | 0.09% |
+38,800
| Nuevas | +USD 559 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 601 k | 0.09% |
6,257
-850
| -12% | -USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Applovin
APP
USD 89.5 mil M
| USD 584 k | 0.08% |
1,133
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Opción de venta
Pershing Square
PS
USD 17.6 mil M
| USD 549 k | 0.08% |
+16,700
| Nuevas | +USD 608 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3469 M
| USD 527 k | 0.08% |
20,268
+268
| +1% | +USD 6.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
USD 2739 M
| USD 507 k | 0.07% |
8,009
-7,741
| -49% | -USD 481 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Opción de compra
Revolution Medicines
RVMD
USD 39 mil M
| USD 487 k | 0.07% |
+2,600
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 466 k | 0.07% |
1,957
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 461 k | 0.07% |
1,109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
PayPal
PYPL
USD 48.1 mil M
| USD 451 k | 0.07% |
10,436
-4,564
| -30% | -USD 208 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 450 k | 0.07% |
1,233
+200
| +19% | +USD 75.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1501 M
| USD 449 k | 0.07% |
52,431
-25,568
| -33% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3154 M
| USD 440 k | 0.06% |
8,475
-2,214
| -21% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
USD 73 mil M
| USD 423 k | 0.06% |
+1,346
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Globalstar
GSAT
USD 10.8 mil M
| USD 423 k | 0.06% |
+5,203
| Nuevas | +USD 419 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEPT
73
Dejó de cotizar
Cantor Equity Partners II
CEPT
| USD 419 k | 0.06% |
31,230
-15,170
| -33% | -USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.7 mil M
| USD 411 k | 0.06% |
642
-3,406
| -84% | -USD 1.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Core Scientific
CORZ
USD 4409 M
| USD 409 k | 0.06% |
16,000
+2,000
| +14% | +USD 47.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ionic Capital Management mantenía 192 posiciones valuadas en USD 690 M, un 50% menos que los USD 1368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 26.6 M en T2 2026, cerró 72 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Capital One por valor de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2026 fue Capital One: 9,800 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Information Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2026 fue en Constellium, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 87% de su cartera de USD 690 M en T2 2026.
- Ionic Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.