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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 709.422 $ | 0,1 % |
11.033
-4.802
| -30 % | -316.947 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 703.917 $ | 0,1 % |
3.518
-3.343
| -49 % | -687.340 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
53
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
| 669.877 $ | 0,1 % |
29.214
-10.166
| -26 % | -201.319 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
498 Mio. $
| 663.717 $ | 0,1 % |
345.686
-113.314
| -25 % | -227.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 634.070 $ | 0,09 % |
6.370
-337
| -5 % | -36.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 627.496 $ | 0,09 % |
23.537
-11.463
| -33 % | -310.113 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 613.112 $ | 0,09 % |
6.114
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
CALL
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
| 611.100 $ | 0,09 % |
+38.800
| Neu | +559.345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 600.547 $ | 0,09 % |
6.257
-850
| -12 % | -106.483 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 583.756 $ | 0,08 % |
1.133
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Put
Pershing Square
PS
17,8 Mrd. $
| 548.762 $ | 0,08 % |
+16.700
| Neu | +607.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| 526.968 $ | 0,08 % |
20.268
+268
| +1 % | +6.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 506.970 $ | 0,07 % |
8.009
-7.741
| -49 % | -481.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
64
CALL
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 486.928 $ | 0,07 % |
+2.600
| Neu | +379.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 466.431 $ | 0,07 % |
1.957
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
66
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 460.934 $ | 0,07 % |
1.109
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 450.626 $ | 0,07 % |
10.436
-4.564
| -30 % | -207.589 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 449.798 $ | 0,07 % |
1.233
+200
| +19 % | +75.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 448.809 $ | 0,07 % |
52.431
-25.568
| -33 % | -219.547 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 439.853 $ | 0,06 % |
8.475
-2.214
| -21 % | -108.647 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 423.438 $ | 0,06 % |
+1.346
| Neu | +415.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 422.952 $ | 0,06 % |
+5.203
| Neu | +418.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
CEPT
73
Nicht mehr gelistet
Cantor Equity Partners II
CEPT
| 419.107 $ | 0,06 % |
31.230
-15.170
| -33 % | -179.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 411.368 $ | 0,06 % |
642
-3.406
| -84 % | -1,73 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
| 409.440 $ | 0,06 % |
16.000
+2.000
| +14 % | +47.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .