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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5億
| US$70.9萬 | 0.1% |
11,033
-4,802
| -30% | -US$31.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$70.4萬 | 0.1% |
3,518
-3,343
| -49% | -US$68.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
53
Manchester United
MANU
US$35.5億
| US$67萬 | 0.1% |
29,214
-10,166
| -26% | -US$20.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.45億
| US$66.4萬 | 0.1% |
345,686
-113,314
| -25% | -US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
CoreWeave
CRWV
US$299億
| US$63.4萬 | 0.09% |
6,370
-337
| -5% | -US$3.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
56
已下市
Warner Bros
WBD
| US$62.7萬 | 0.09% |
23,537
-11,463
| -33% | -US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$61.3萬 | 0.09% |
6,114
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
58
買權
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$61.1萬 | 0.09% |
+38,800
| 新 | +US$55.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$60.1萬 | 0.09% |
6,257
-850
| -12% | -US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
60
Applovin
APP
US$871億
| US$58.4萬 | 0.08% |
1,133
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
61
賣權
Pershing Square
PS
US$176億
| US$54.9萬 | 0.08% |
+16,700
| 新 | +US$60.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4億
| US$52.7萬 | 0.08% |
20,268
+268
| +1% | +US$6,916 |
2026 Q1
1季度
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1億
| US$50.7萬 | 0.07% |
8,009
-7,741
| -49% | -US$48.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
64
買權
Revolution Medicines
RVMD
US$401億
| US$48.7萬 | 0.07% |
+2,600
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$46.6萬 | 0.07% |
1,957
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$46.1萬 | 0.07% |
1,109
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
PayPal
PYPL
US$488億
| US$45.1萬 | 0.07% |
10,436
-4,564
| -30% | -US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Celestica
CLS
US$328億
| US$45萬 | 0.07% |
1,233
+200
| +19% | +US$7.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1億
| US$44.9萬 | 0.07% |
52,431
-25,568
| -33% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9億
| US$44萬 | 0.06% |
8,475
-2,214
| -21% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$42.3萬 | 0.06% |
+1,346
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$42.3萬 | 0.06% |
+5,203
| 新 | +US$41.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
CEPT
73
已下市
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$41.9萬 | 0.06% |
31,230
-15,170
| -33% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$41.1萬 | 0.06% |
642
-3,406
| -84% | -US$173萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
75
Core Scientific
CORZ
US$42.1億
| US$40.9萬 | 0.06% |
16,000
+2,000
| +14% | +US$4.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。