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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5億
| US$40.8萬 | 0.06% |
26,888
-13,112
| -33% | -US$18.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
77
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$40.3萬 | 0.06% |
3,452
-500
| -13% | -US$6.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
78
Alcoa
AA
US$100億
| US$39.6萬 | 0.06% |
+7,600
| 新 | +US$50.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$39萬 | 0.06% |
7,300
+3,000
| +70% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
US$119億
| US$37.2萬 | 0.05% |
4,183
-1,575
| -27% | -US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$36.2萬 | 0.05% |
+1,024
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
US$10.3億
| US$32.8萬 | 0.05% |
89,327
-5,000
| -5% | -US$2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
Applied Digital
APLD
US$55.2億
| US$32.7萬 | 0.05% |
+8,755
| 新 | +US$33.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1億
| US$29.2萬 | 0.04% |
5,190
-1,001
| -16% | -US$5.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
US$41億
| US$26.9萬 | 0.04% |
+5,000
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
US$216億
| US$25.8萬 | 0.04% |
8,800
-1,000
| -10% | -US$3.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$1.22億
| US$25.5萬 | 0.04% |
23,973
-11,725
| -33% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
88
Coinbase
COIN
US$434億
| US$23.6萬 | 0.03% |
1,612
-100
| -6% | -US$1.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
US$6464萬
| US$22.7萬 | 0.03% |
102,698
-93,241
| -48% | -US$24.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
US$218億
| US$22.2萬 | 0.03% |
3,549
-2,323
| -40% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
US$5362萬
| US$21.5萬 | 0.03% |
105,896
+35,896
| +51% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$2.96億
| US$18.9萬 | 0.03% |
+18,875
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
93
買權
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$17.1萬 | 0.02% |
+1,000
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
94
賣權
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$17.1萬 | 0.02% |
+1,000
| 新 | +US$17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$7585萬
| US$16萬 | 0.02% |
54,286
-64,162
| -54% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
96
NuScale Power
SMR
US$22.1億
| US$15萬 | 0.02% |
15,000
-2,400
| -14% | -US$2.71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$12.5萬 | 0.02% |
99,164
-67,746
| -41% | -US$7.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
98
買權
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7億
| US$11.7萬 | 0.02% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$886萬
| US$9.12萬 | 0.01% |
186,223
-486,777
| -72% | -US$16.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$8.83萬 | 0.01% |
1,016
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。