Ionic Capital Management的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

Ionic Capital Management的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$40.8萬	賣出	26,888 -13,112	-33%	-US$18.8萬	0.06%	78
2026 Q1	US$50.4萬	持有	40,000	–	–	0.04%	84
2025 Q4	US$51.6萬	買進	+40,000	新	+US$51.6萬	0.07%	78
2024 Q1	–	賣出	-48,818	已平倉	-US$61.5萬	–	176
2023 Q4	US$61.5萬	持有	48,818	–	–	0.15%	90
2023 Q3	US$55.3萬	買進	+48,818	新	+US$59.8萬	0.13%	107
2020 Q2	–	賣出	-19,967	已平倉	-US$19.2萬	–	236
2020 Q1	US$19.2萬	買進	+19,967	新	+US$24萬	0.16%	79
2016 Q2	–	賣出	-33,300	已平倉	-US$40.8萬	–	345
2016 Q1	US$40.8萬	持有	33,300	–	–	0.02%	232
2015 Q4	US$41.3萬	買進	+33,300	新	+US$42.2萬	0.03%	249

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Ionic Capital Management的NFJ持股：2026年第2季回顧

Ionic Capital Management在2026年第2季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股減少33%，估計賣出價值US$18.8萬的股票，剩餘26,888股，價值US$40.8萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第78名。

Ionic Capital Management於2015年第4季首次申報持有NFJ，此後已有8個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$61.5萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。

截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 26,888股，價值US$40.8萬。
Ionic Capital Management在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共13,112股，估計金額為US$18.8萬。
在2026年第2季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Ionic Capital Management投資組合的0.06%，是其第 #78大持倉。
Ionic Capital Management於2015年第4季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有8個季度申報持有該股。
Ionic Capital Management對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$61.5萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。