Ionic Capital Managements Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ionic Capital Management Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	408.429 $	Verkaufen	26.888 -13.112	-33 %	-188.396 $	0,06 %	78
2026 Q1	504.400 $	Halten	40.000	–	–	0,04 %	84
2025 Q4	515.600 $	Kaufen	+40.000	Neu	+515.588 $	0,07 %	78
2024 Q1	–	Verkaufen	-48.818	Geschlossen	-615.107 $	–	176
2023 Q4	615.107 $	Halten	48.818	–	–	0,15 %	90
2023 Q3	553.108 $	Kaufen	+48.818	Neu	+597.557 $	0,13 %	107
2020 Q2	–	Verkaufen	-19.967	Geschlossen	-192.000 $	–	236
2020 Q1	192.000 $	Kaufen	+19.967	Neu	+239.762 $	0,16 %	79
2016 Q2	–	Verkaufen	-33.300	Geschlossen	-408.000 $	–	345
2016 Q1	408.000 $	Halten	33.300	–	–	0,02 %	232
2015 Q4	413.000 $	Kaufen	+33.300	Neu	+422.071 $	0,03 %	249

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Ionic Capital Management: Q2 2026 im Rückblick

Ionic Capital Management verringerte seine Beteiligung an Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q2 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 188.396 $ und hielt danach 26.888 Aktien im Wert von 408.429 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Ionic Capital Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in NFJ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 615.107 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 26.888 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Wert von 408.429 $.
Ionic Capital Management verkaufte 13.112 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 188.396 $.
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Ionic Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 78.
Ionic Capital Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Ionic Capital Management in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q4 2023 mit 615.107 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .