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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 408.429 $ | 0,06 % |
26.888
-13.112
| -33 % | -188.396 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 402.745 $ | 0,06 % |
3.452
-500
| -13 % | -68.207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 396.264 $ | 0,06 % |
+7.600
| Neu | +508.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 390.331 $ | 0,06 % |
7.300
+3.000
| +70 % | +198.906 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 371.701 $ | 0,05 % |
4.183
-1.575
| -27 % | -137.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 361.810 $ | 0,05 % |
+1.024
| Neu | +365.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 327.830 $ | 0,05 % |
89.327
-5.000
| -5 % | -19.995 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 326.562 $ | 0,05 % |
+8.755
| Neu | +337.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,47 Mrd. $
| 292.249 $ | 0,04 % |
5.190
-1.001
| -16 % | -53.356 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 268.900 $ | 0,04 % |
+5.000
| Neu | +204.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| 258.104 $ | 0,04 % |
8.800
-1.000
| -10 % | -31.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
124 Mio. $
| 254.833 $ | 0,04 % |
23.973
-11.725
| -33 % | -125.455 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 235.658 $ | 0,03 % |
1.612
-100
| -6 % | -18.052 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
64,1 Mio. $
| 226.963 $ | 0,03 % |
102.698
-93.241
| -48 % | -243.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 222.274 $ | 0,03 % |
3.549
-2.323
| -40 % | -226.078 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
47,5 Mio. $
| 214.969 $ | 0,03 % |
105.896
+35.896
| +51 % | +226.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
295 Mio. $
| 189.316 $ | 0,03 % |
+18.875
| Neu | +188.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
CALL
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 170.860 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +169.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
94
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 170.860 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +169.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
| 160.144 $ | 0,02 % |
54.286
-64.162
| -54 % | -106.881 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 150.450 $ | 0,02 % |
15.000
-2.400
| -14 % | -27.072 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 125.442 $ | 0,02 % |
99.164
-67.746
| -41 % | -70.551 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
98
CALL
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 117.200 $ | 0,02 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
13,5 Mio. $
| 91.249 $ | 0,01 % |
186.223
-486.777
| -72 % | -164.579 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 88.321 $ | 0,01 % |
1.016
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .