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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
(-50%)
자금 흐름
-US$2661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462만 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 1.84% |
| 4 | 소재 | 1.42% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$40.8만 | 0.06% |
26,888
-13,112
| -33% | -US$18.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$40.3만 | 0.06% |
3,452
-500
| -13% | -US$6.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
Alcoa
AA
US$109억
| US$39.6만 | 0.06% |
+7,600
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$39만 | 0.06% |
7,300
+3,000
| +70% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$37.2만 | 0.05% |
4,183
-1,575
| -27% | -US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$36.2만 | 0.05% |
+1,024
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$32.8만 | 0.05% |
89,327
-5,000
| -5% | -US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$32.7만 | 0.05% |
+8,755
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7억
| US$29.2만 | 0.04% |
5,190
-1,001
| -16% | -US$5.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$26.9만 | 0.04% |
+5,000
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$25.8만 | 0.04% |
8,800
-1,000
| -10% | -US$3.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$1.24억
| US$25.5만 | 0.04% |
23,973
-11,725
| -33% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Coinbase
COIN
US$457억
| US$23.6만 | 0.03% |
1,612
-100
| -6% | -US$1.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
US$6406만
| US$22.7만 | 0.03% |
102,698
-93,241
| -48% | -US$24.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$22.2만 | 0.03% |
3,549
-2,323
| -40% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
US$4755만
| US$21.5만 | 0.03% |
105,896
+35,896
| +51% | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$2.95억
| US$18.9만 | 0.03% |
+18,875
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$17.1만 | 0.02% |
+1,000
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
94
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$17.1만 | 0.02% |
+1,000
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274만
| US$16만 | 0.02% |
54,286
-64,162
| -54% | -US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$15만 | 0.02% |
15,000
-2,400
| -14% | -US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$12.5만 | 0.02% |
99,164
-67,746
| -41% | -US$7.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
98
콜옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$11.7만 | 0.02% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$1351만
| US$9.12만 | 0.01% |
186,223
-486,777
| -72% | -US$16.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$8.83만 | 0.01% |
1,016
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.