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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 408 mil | 0,06% |
26.888
-13.112
| -33% | -US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 403 mil | 0,06% |
3.452
-500
| -13% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| US$ 396 mil | 0,06% |
+7.600
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 390 mil | 0,06% |
7.300
+3.000
| +70% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
80
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,6 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
4.183
-1.575
| -27% | -US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 362 mil | 0,05% |
+1.024
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,02 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
89.327
-5.000
| -5% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Applied Digital
APLD
US$ 5,82 bi
| US$ 327 mil | 0,05% |
+8.755
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,5 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
5.190
-1.001
| -16% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,38 bi
| US$ 269 mil | 0,04% |
+5.000
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,1 bi
| US$ 258 mil | 0,04% |
8.800
-1.000
| -10% | -US$ 31,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
US$ 124 mi
| US$ 255 mil | 0,04% |
23.973
-11.725
| -33% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Coinbase
COIN
US$ 44,4 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
1.612
-100
| -6% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 65,2 mi
| US$ 227 mil | 0,03% |
102.698
-93.241
| -48% | -US$ 244 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Circle Internet Group
CRCL
US$ 20,7 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
3.549
-2.323
| -40% | -US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Hadron Energy
HDRN
US$ 46,6 mi
| US$ 215 mil | 0,03% |
105.896
+35.896
| +51% | +US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$ 295 mi
| US$ 189 mil | 0,03% |
+18.875
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Opção de compra
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 171 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
94
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 171 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$ 69,1 mi
| US$ 160 mil | 0,02% |
54.286
-64.162
| -54% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
NuScale Power
SMR
US$ 2,34 bi
| US$ 150 mil | 0,02% |
15.000
-2.400
| -14% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$ 125 mil | 0,02% |
99.164
-67.746
| -41% | -US$ 70,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
98
Opção de compra
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,14 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$ 10,1 mi
| US$ 91,2 mil | 0,01% |
186.223
-486.777
| -72% | -US$ 165 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,6 bi
| US$ 88,3 mil | 0,01% |
1.016
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.