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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Bens industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$ 40,7 mi
| US$ 88,3 mil | 0,01% |
+67.917
| Nova | +US$ 59,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEPT
102
Opção de compra
Deslistada
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$ 53,7 mil | 0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 47,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| US$ 48,1 mil | 0,01% |
+295.887
| Nova | +US$ 55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
1.300
-18.700
| -94% | -US$ 596 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$ 329 mi
| US$ 34,9 mil | 0,01% |
+3.366
| Nova | +US$ 34,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
1.086.981
-447.609
| -29% | -US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
+125.327
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Rocket Companies
RKT
US$ 31,9 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
+1.266
| Nova | +US$ 18,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Deslistada
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
53.059
-755
| -1% | -US$ 684 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
US$ 362 mil
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
26.995
-59.186
| -69% | -US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$ 26,3 mi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
44.298
-486.257
| -92% | -US$ 165 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$ 6,17 mi
| US$ 8,42 mil | ﹤0,01% |
29.036
-140.167
| -83% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
US$ 1,6 mi
| US$ 6,7 mil | ﹤0,01% |
41.482
+3.307
| +9% | +US$ 1,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$ 864 mil
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
220.489
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
US$ 136 mil
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
253.240
-146.760
| -37% | -US$ 4,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
44.422
-25.578
| -37% | -US$ 1,32 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
US$ 401 mil
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
47.581
-35.059
| -42% | -US$ 2,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
RNWWW
118
Deslistada
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$ 418 | ﹤0,01% |
126.560
-73.440
| -37% | -US$ 389 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111.015
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
120
Opção de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,52 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,52 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
|
122
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,52 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 127 mil | – |
|
123
Deslistada
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206.629
| Encerrada | -US$ 57,9 mil | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
US$ 513 mi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$ 7,46 mi
| – | – |
-52.423
| Encerrada | -US$ 23,6 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.