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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$ 23,6 mi
| – | – |
-47.423
| Encerrada | -US$ 81,1 mil | – |
|
152
Nokia
NOK
US$ 50,8 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 603 mil | – |
|
153
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-19.533
| Encerrada | -US$ 39,7 mil | – |
|
154
Opendoor
OPEN
US$ 1,99 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 56,2 mil | – |
|
155
Opção de compra
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,13 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 456 mil | – |
|
156
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,98 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 893 mil | – |
|
|
157
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 4,62 mi | – |
|
|
158
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 57,7 mi | – |
|
159
Regenxbio
RGNX
US$ 472 mi
| – | – |
-41.500
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
160
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,62 bi
| – | – |
-16.375
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
161
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,1 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
|
TMCWW
162
Deslistada
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| – | – |
-160.187
| Encerrada | -US$ 52,1 mil | – |
|
163
Uber
UBER
US$ 143 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 899 mil | – |
|
164
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,74 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 881 mil | – |
|
165
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| – | – |
-138.731
| Encerrada | -US$ 770 mil | – |
|
166
US GoldMining
USGO
US$ 77,9 mi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 1,16 mil | – |
|
|
167
Deslistada
U.S. GoldMining Inc Warrant
USGOW
| – | – |
-38.083
| Encerrada | -US$ 17,1 mil | – |
|
168
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 437 mi
| – | – |
-391.950
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
169
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| – | – |
-11.500
| Encerrada | -US$ 865 mil | – |
|
|
170
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,14 bi
| – | – |
-341.655
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
171
Oklo
OKLO
US$ 5,07 bi
| – | – |
-9.264
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
|
ABVEW
172
Deslistada
Above Food Ingredients Inc Warrants
ABVEW
| – | – |
-52.755
| Encerrada | -US$ 15,3 mil | – |
|
173
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
174
New Era Energy & Digital Inc Warrants
NUAIW
US$ 10,1 mi
| – | – |
-45.668
| Encerrada | -US$ 83,1 mil | – |
|
175
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$ 685 mil
| – | – |
-84.427
| Encerrada | -US$ 32,1 mil | – |
|
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CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.