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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 690 mi Giro 52,6%
Retorno est. (1 ano) 70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital (%)
-3,85%
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 1,87 mi
2
ícone de FIS
Fidelity National Information Services
FIS
+US$ 1,69 mi
3
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 1,69 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 1,62 mi
5
ícone de ITT
ITT
ITT
+US$ 1,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 4,96 mi
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 4,62 mi
3
ícone de CSTM
Constellium
CSTM
+US$ 2,19 mi
4
ícone de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$ 1,73 mi
5
ícone de GTM
ZoomInfo Technologies
GTM
+US$ 1,54 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,7%
2 Tecnologia 4,88%
3 Bens industriais 1,84%
4 Materiais 1,42%
5 Consumo discricionário 1,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SNDK
176
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
– –
-1.074
Encerrada -US$ 682 mil –
ícone de TE.WS
177
Deslistada
T1 Energy Inc Warrants
TE.WS
– –
-40.554
Encerrada -US$ 8,96 mil –
ícone de CRCL
178
Opção de compra
Circle Internet Group
CRCL
US$ 21,6 bi
– –
-2.000
Encerrada -US$ 191 mil –
ícone de CRCL
179
Opção de venda
Circle Internet Group
CRCL
US$ 21,6 bi
– –
-2.000
Encerrada -US$ 191 mil –
ícone de BGLWW
180
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
US$ 451 mil
– –
-152.964
Encerrada -US$ 30,6 mil –
BBBYW
181
Deslistada
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
– –
-161.466
Encerrada -US$ 90,7 mil –
ícone de OPENL
182
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$ 2,33 mi
– –
-91.627
Encerrada -US$ 22,5 mil –
ícone de OPENW
183
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$ 2,94 mi
– –
-123.277
Encerrada -US$ 74,5 mil –
ícone de OPENZ
184
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$ 2,1 mi
– –
-61.945
Encerrada -US$ 14,6 mil –
ícone de XRXDW
185
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 17,3 mi
– –
-562.259
Encerrada -US$ 50,9 mil –
ícone de NUCLW
186
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
US$ 5,98 mi
– –
-40.823
Encerrada -US$ 56,7 mil –
ícone de ILLUU
187
Illumination Acquisition Corp I Units
ILLUU
– –
-65.000
Encerrada -US$ 645 mil –
ícone de PAYP
188
PayPay
PAYP
US$ 10,6 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de BWIV.U
189
Blue Water Acquisition Corp IV Units
BWIV.U
– –
-50.000
Encerrada -US$ 496 mil –
ícone de XNDU
190
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$ 861 mi
– –
-27.500
Encerrada -US$ 211 mil –
4 5 6 7
8

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CT
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Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island AUM de US$ 692 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri AUM de US$ 692 mi 5% Retorno est. (1 ano)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey AUM de US$ 692 mi 32% Retorno est. (1 ano)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado AUM de US$ 692 mi 44,95% Retorno est. (1 ano)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas AUM de US$ 692 mi 15,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026

No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.

Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.

  • A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
  • Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
  • A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
  • Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
  • As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
  • Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.