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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,87 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+1,69 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,69 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,62 Mio. $
5
ITT-Symbol
ITT
ITT
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,96 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,62 Mio. $
3
CSTM-Symbol
Constellium
CSTM
+2,19 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,73 Mio. $
5
GTM-Symbol
ZoomInfo Technologies
GTM
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,7 %
2 Technologie 4,88 %
3 Industrie 1,84 %
4 Grundstoffe 1,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
176
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
– –
-1.074
Geschlossen -682.355 $ –
TE.WS-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
T1 Energy Inc Warrants
TE.WS
– –
-40.554
Geschlossen -8.962 $ –
CRCL-Symbol
178
CALL
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -190.820 $ –
CRCL-Symbol
179
Put
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
– –
-2.000
Geschlossen -190.820 $ –
BGLWW-Symbol
180
Blue Gold Ltd Warrant
BGLWW
403.650 $
– –
-152.964
Geschlossen -30.593 $ –
BBBYW
181
Nicht mehr gelistet
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
– –
-161.466
Geschlossen -90.663 $ –
OPENL-Symbol
182
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
2,35 Mio. $
– –
-91.627
Geschlossen -22.540 $ –
OPENW-Symbol
183
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
4,01 Mio. $
– –
-123.277
Geschlossen -74.533 $ –
OPENZ-Symbol
184
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
2,12 Mio. $
– –
-61.945
Geschlossen -14.582 $ –
XRXDW-Symbol
185
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
15,2 Mio. $
– –
-562.259
Geschlossen -50.884 $ –
NUCLW-Symbol
186
Eagle Nuclear Energy Corp Warrants
NUCLW
6,32 Mio. $
– –
-40.823
Geschlossen -56.744 $ –
ILLUU-Symbol
187
Illumination Acquisition Corp I Units
ILLUU
– –
-65.000
Geschlossen -644.800 $ –
PAYP-Symbol
188
PayPay
PAYP
10,6 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -213.400 $ –
BWIV.U-Symbol
189
Blue Water Acquisition Corp IV Units
BWIV.U
– –
-50.000
Geschlossen -496.000 $ –
XNDU-Symbol
190
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
925 Mio. $
– –
-27.500
Geschlossen -210.650 $ –
4 5 6 7
8

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Personal CFO Solutions
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Black Swift Group
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Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .