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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 690 Mio. $ Umschlag 52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,87 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+1,69 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,69 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,62 Mio. $
5
ITT-Symbol
ITT
ITT
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,96 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,62 Mio. $
3
CSTM-Symbol
Constellium
CSTM
+2,19 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,73 Mio. $
5
GTM-Symbol
ZoomInfo Technologies
GTM
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,7 %
2 Technologie 4,88 %
3 Industrie 1,84 %
4 Grundstoffe 1,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTMWW
126
Nicht mehr gelistet
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
– –
-165.132
Geschlossen -3.534 $ –
DBRG-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
– –
-44.500
Geschlossen -686.190 $ –
EEM-Symbol
128
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
– –
-1.000.500
Geschlossen -56,8 Mio. $ –
EFT-Symbol
129
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
– –
-30.000
Geschlossen -321.900 $ –
ENGNW-Symbol
130
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
1,77 Mio. $
– –
-16.753
Geschlossen -42.385 $ –
EVLVW-Symbol
131
Nicht mehr gelistet
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
– –
-197.268
Geschlossen -25.033 $ –
FCX-Symbol
132
CALL
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
– –
-37.500
Geschlossen -2,2 Mio. $ –
GLD-Symbol
133
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-700
Geschlossen -301.203 $ –
GLW-Symbol
134
Corning
GLW
114 Mrd. $
– –
-8.800
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
GME-Symbol
135
CALL
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
– –
-45.000
Geschlossen -1,04 Mio. $ –
HOOD-Symbol
136
CALL
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -693.000 $ –
HTZWW-Symbol
137
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
72,1 Mio. $
– –
-14.309
Geschlossen -32.625 $ –
HYG-Symbol
138
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-2.046.400
Geschlossen -163 Mio. $ –
INTC-Symbol
139
CALL
Intel
INTC
475 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,77 Mio. $ –
IREN-Symbol
140
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
– –
-6.073
Geschlossen -208.182 $ –
IWM-Symbol
141
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -62 Mio. $ –
IWM-Symbol
142
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -4,96 Mio. $ –
IWM-Symbol
143
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -62 Mio. $ –
JFR-Symbol
144
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
– –
-94.360
Geschlossen -709.587 $ –
JHG-Symbol
145
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
– –
-15.000
Geschlossen -770.550 $ –
JQC-Symbol
146
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
– –
-208.434
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
LANV.WS-Symbol
147
Nicht mehr gelistet
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
– –
-2.117.304
Geschlossen -23.290 $ –
LQD-Symbol
148
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
– –
-650.000
Geschlossen -70,8 Mio. $ –
MU-Symbol
149
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
– –
-3.000
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
NEM-Symbol
150
Newmont
NEM
125 Mrd. $
– –
-5.500
Geschlossen -599.110 $ –
4 5
6
7 8

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CT
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Blue Fin Capital
Blue Fin Capital Warren, Rhode Island 692 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cortland Associates
Cortland Associates St Louis, Missouri 692 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Personal CFO Solutions
Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 692 Mio. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado 692 Mio. $ AUM 44,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Texas Treasury Safekeeping Trust Company Austin, Texas 692 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
  • Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .