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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。