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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$4125萬
| US$8.83萬 | 0.01% |
+67,917
| 新 | +US$5.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
CEPT
102
買權
已下市
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$5.37萬 | 0.01% |
+4,000
| 新 | +US$4.72萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| US$4.81萬 | 0.01% |
+295,887
| 新 | +US$5.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$216億
| US$3.81萬 | 0.01% |
1,300
-18,700
| -94% | -US$59.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$3.29億
| US$3.49萬 | 0.01% |
+3,366
| 新 | +US$3.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$586萬
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
1,086,981
-447,609
| -29% | -US$1.54萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
+125,327
| 新 | +US$2.13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Rocket Companies
RKT
US$332億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
+1,266
| 新 | +US$1.83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
109
已下市
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$1.92萬 | ﹤0.01% |
53,059
-755
| -1% | -US$684 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
US$41.4萬
| US$1.85萬 | ﹤0.01% |
26,995
-59,186
| -69% | -US$6.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$2255萬
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
44,298
-486,257
| -92% | -US$16.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$640萬
| US$8,420 | ﹤0.01% |
29,036
-140,167
| -83% | -US$3.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
| US$6,703 | ﹤0.01% |
41,482
+3,307
| +9% | +US$1,217 |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
| US$5,622 | ﹤0.01% |
220,489
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
| US$5,014 | ﹤0.01% |
253,240
-146,760
| -37% | -US$4,080 |
2025 Q2
4個季度
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
US$53.2萬
| US$2,083 | ﹤0.01% |
44,422
-25,578
| -37% | -US$1,322 |
2025 Q1
5個季度
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
US$40.1萬
| US$1,437 | ﹤0.01% |
47,581
-35,059
| -42% | -US$2,009 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
RNWWW
118
已下市
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$418 | ﹤0.01% |
126,560
-73,440
| -37% | -US$389 |
2025 Q3
3個季度
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111,015
| 已平倉 | -US$12萬 | – |
|
120
買權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
|
122
賣權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$12.7萬 | – |
|
123
已下市
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206,629
| 已平倉 | -US$5.79萬 | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
US$4.91億
| – | – |
-45,000
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$783萬
| – | – |
-52,423
| 已平倉 | -US$2.36萬 | – |
|
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。