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Ionic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
52.6%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+163.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,740.76%
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 678 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 26.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.27%
Posición
192
Nuevas
29
Aumentadas
25
Reducidas
54
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
ITT
ITT
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.7% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Industriales | 1.84% |
| 4 | Materiales | 1.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
USD 40.7 M
| USD 88.3 k | 0.01% |
+67,917
| Nuevas | +USD 59.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEPT
102
Opción de compra
Dejó de cotizar
Cantor Equity Partners II
CEPT
| USD 53.7 k | 0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 47.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| USD 48.1 k | 0.01% |
+295,887
| Nuevas | +USD 55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.1 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
1,300
-18,700
| -94% | -USD 596 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
USD 328 M
| USD 34.9 k | 0.01% |
+3,366
| Nuevas | +USD 34.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
USD 7.06 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
1,086,981
-447,609
| -29% | -USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
+125,327
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Rocket Companies
RKT
USD 30.3 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
+1,266
| Nuevas | +USD 18.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
53,059
-755
| -1% | -USD 684 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
USD 304 k
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
26,995
-59,186
| -69% | -USD 61.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
USD 26.4 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
44,298
-486,257
| -92% | -USD 165 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
USD 6.25 M
| USD 8.42 k | ﹤0.01% |
29,036
-140,167
| -83% | -USD 38.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
USD 1.62 M
| USD 6.7 k | ﹤0.01% |
41,482
+3,307
| +9% | +USD 1.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
USD 804 k
| USD 5.62 k | ﹤0.01% |
220,489
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
USD 137 k
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
253,240
-146,760
| -37% | -USD 4.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
44,422
-25,578
| -37% | -USD 1.32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
USD 398 k
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
47,581
-35,059
| -42% | -USD 2.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
RNWWW
118
Dejó de cotizar
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| USD 418 | ﹤0.01% |
126,560
-73,440
| -37% | -USD 389 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111,015
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
120
Opción de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6640 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6640 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
|
122
Opción de venta
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6640 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 127 k | – |
|
123
Dejó de cotizar
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206,629
| Cerradas | -USD 57.9 k | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
USD 502 M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
USD 6.39 M
| – | – |
-52,423
| Cerradas | -USD 23.6 k | – |
|
Fondos similares
CT
Revisión del portafolio de Ionic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ionic Capital Management mantenía 192 posiciones valuadas en USD 690 M, un 50% menos que los USD 1368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Ionic Capital Management registró retiros netos por USD 26.6 M en T2 2026, cerró 72 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ionic Capital Management abrió una nueva posición en Capital One por valor de USD 1.97 M.
- La mayor compra de Ionic Capital Management en T2 2026 fue Capital One: 9,800 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Ionic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity National Information Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Ionic Capital Management durante T2 2026 fue en Constellium, con un recorte estimado de USD 2.19 M.
- Ionic Capital Management cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Ionic Capital Management representan 87% de su cartera de USD 690 M en T2 2026.
- Ionic Capital Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ionic Capital Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Ionic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.