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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
(-50%)
자금 흐름
-US$2661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462만 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 1.84% |
| 4 | 소재 | 1.42% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$5015만
| US$8.83만 | 0.01% |
+67,917
| 신규 | +US$5.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CEPT
102
콜옵션
상장폐지됨
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$5.37만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$4.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Sizzle Acquisition Corp II Right
SZZLR
| US$4.81만 | 0.01% |
+295,887
| 신규 | +US$5.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$214억
| US$3.81만 | 0.01% |
1,300
-18,700
| -94% | -US$59.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
105
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$3.28억
| US$3.49만 | 0.01% |
+3,366
| 신규 | +US$3.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706만
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
1,086,981
-447,609
| -29% | -US$1.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+125,327
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Rocket Companies
RKT
US$303억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
+1,266
| 신규 | +US$1.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
상장폐지됨
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
53,059
-755
| -1% | -US$684 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VWAVW
110
VisionWave Holdings Warrant
VWAVW
US$29.7만
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
26,995
-59,186
| -69% | -US$6.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
111
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$3559만
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
44,298
-486,257
| -92% | -US$16.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
112
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$845만
| US$8.42천 | ﹤0.01% |
29,036
-140,167
| -83% | -US$3.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
Hadron Energy Warrant
HDRNW
US$200만
| US$6.7천 | ﹤0.01% |
41,482
+3,307
| +9% | +US$1.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$83.1만
| US$5.62천 | ﹤0.01% |
220,489
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
NXATW
115
Nexus Advanced Technologies Inc. Warrant
NXATW
US$11.6만
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
253,240
-146,760
| -37% | -US$4.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
44,422
-25,578
| -37% | -US$1.32천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
117
Helport AI Warrants
HPAIW
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
47,581
-35,059
| -42% | -US$2.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
RNWWW
118
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$418 | ﹤0.01% |
126,560
-73,440
| -37% | -US$389 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| – | – |
-111,015
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
120
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.5억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
|
121
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.5억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
|
122
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.5억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$12.7만 | – |
|
123
상장폐지됨
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| – | – |
-206,629
| 청산됨 | -US$5.79만 | – |
|
124
Array Technologies
ARRY
US$5.19억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$32.5만 | – |
|
125
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$630만
| – | – |
-52,423
| 청산됨 | -US$2.36만 | – |
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.