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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.9억 회전율 52.6%
1년 추정 수익률 70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
자금 흐름
-US$2661만
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$187만
2
FIS 아이콘
Fidelity National Information Services
FIS
+US$169만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$169만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$162만
5
ITT 아이콘
ITT
ITT
+US$152만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$496만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$462만
3
CSTM 아이콘
Constellium
CSTM
+US$219만
4
SOXX 아이콘
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$173만
5
GTM 아이콘
ZoomInfo Technologies
GTM
+US$154만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.7%
2 정보기술 4.88%
3 산업재 1.84%
4 소재 1.42%
5 임의소비재 1.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NIOBW 아이콘
151
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360만
– –
-47,423
청산됨 -US$8.11만 –
NOK 아이콘
152
Nokia
NOK
US$512억
– –
-75,000
청산됨 -US$60.3만 –
OLPX 아이콘
153
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
– –
-19,533
청산됨 -US$3.97만 –
OPEN 아이콘
154
Opendoor
OPEN
US$20.6억
– –
-12,000
청산됨 -US$5.62만 –
OWL 아이콘
155
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
– –
-50,000
청산됨 -US$45.6만 –
PLNT 아이콘
156
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
– –
-12,000
청산됨 -US$89.3만 –
QQQ 아이콘
157
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
– –
-8,000
청산됨 -US$462만 –
QQQ 아이콘
158
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
– –
-100,000
청산됨 -US$5772만 –
RGNX 아이콘
159
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
– –
-41,500
청산됨 -US$34.8만 –
SBET 아이콘
160
Sharplink Inc
SBET
US$16.4억
– –
-16,375
청산됨 -US$10.6만 –
SMCI 아이콘
161
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
– –
-20,000
청산됨 -US$45.5만 –
TMCWW
162
상장폐지됨
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
– –
-160,187
청산됨 -US$5.21만 –
UBER 아이콘
163
Uber
UBER
US$1437억
– –
-12,500
청산됨 -US$89.9만 –
UNF 아이콘
164
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
– –
-3,500
청산됨 -US$88.1만 –
USA 아이콘
165
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
– –
-138,731
청산됨 -US$77만 –
USGO 아이콘
166
US GoldMining
USGO
US$7776만
– –
-100
청산됨 -US$1.16천 –
USGOW 아이콘
167
상장폐지됨
U.S. GoldMining Inc Warrant
USGOW
– –
-38,083
청산됨 -US$1.71만 –
VVR 아이콘
168
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39억
– –
-391,950
청산됨 -US$126만 –
W 아이콘
169
Wayfair
W
US$147억
– –
-11,500
청산됨 -US$86.5만 –
GTM 아이콘
170
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
– –
-341,655
청산됨 -US$154만 –
OKLO 아이콘
171
Oklo
OKLO
US$52억
– –
-9,264
청산됨 -US$45.9만 –
ABVEW
172
상장폐지됨
Above Food Ingredients Inc Warrants
ABVEW
– –
-52,755
청산됨 -US$1.53만 –
SBCWW 아이콘
173
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
– –
-100,000
청산됨 -US$3만 –
NUAIW 아이콘
174
New Era Energy & Digital Inc Warrants
NUAIW
US$1011만
– –
-45,668
청산됨 -US$8.31만 –
BZAIW 아이콘
175
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$79.2만
– –
-84,427
청산됨 -US$3.21만 –
4 5 6
7
8

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Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
  • Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
  • Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
  • Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.