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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
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CT
Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。