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Ionic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
52,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+163,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.740,76 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
-678 Mio. $
(-50 %)
Kapitalfluss
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,27 %
Position
192
Neu
29
Aufgestockt
25
Reduziert
54
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
ITT
ITT
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,96 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,62 Mio. $ |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,7 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Industrie | 1,84 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| – | – |
-47.423
| Geschlossen | -81.093 $ | – |
|
152
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -603.000 $ | – |
|
153
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-19.533
| Geschlossen | -39.652 $ | – |
|
154
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -56.160 $ | – |
|
155
CALL
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -456.500 $ | – |
|
156
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -892.560 $ | – |
|
|
157
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -4,62 Mio. $ | – |
|
|
158
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -57,7 Mio. $ | – |
|
159
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| – | – |
-41.500
| Geschlossen | -347.770 $ | – |
|
160
Sharplink Inc
SBET
1,64 Mrd. $
| – | – |
-16.375
| Geschlossen | -105.619 $ | – |
|
161
Put
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -455.400 $ | – |
|
|
TMCWW
162
Nicht mehr gelistet
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| – | – |
-160.187
| Geschlossen | -52.077 $ | – |
|
163
Uber
UBER
144 Mrd. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -899.125 $ | – |
|
164
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -880.565 $ | – |
|
165
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| – | – |
-138.731
| Geschlossen | -769.957 $ | – |
|
166
US GoldMining
USGO
77,8 Mio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -1.163 $ | – |
|
|
167
Nicht mehr gelistet
U.S. GoldMining Inc Warrant
USGOW
| – | – |
-38.083
| Geschlossen | -17.134 $ | – |
|
168
Invesco Senior Income Trust
VVR
439 Mio. $
| – | – |
-391.950
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
169
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -864.915 $ | – |
|
|
170
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| – | – |
-341.655
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
171
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| – | – |
-9.264
| Geschlossen | -459.402 $ | – |
|
|
ABVEW
172
Nicht mehr gelistet
Above Food Ingredients Inc Warrants
ABVEW
| – | – |
-52.755
| Geschlossen | -15.299 $ | – |
|
173
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -29.995 $ | – |
|
174
New Era Energy & Digital Inc Warrants
NUAIW
10,1 Mio. $
| – | – |
-45.668
| Geschlossen | -83.116 $ | – |
|
175
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
791.608 $
| – | – |
-84.427
| Geschlossen | -32.082 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CT
Portfolio-Rückblick von Ionic Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ionic Capital Management 192 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ionic Capital Management zog im Q2 2026 netto 26,6 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ionic Capital Management eine neue Position in Capital One im Wert von 1,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ionic Capital Management im Q2 2026 war Capital One: 9.800 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ionic Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellium und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
- Ionic Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ionic Capital Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Ionic Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ionic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ionic Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .