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Ionic Capital Management

Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.9억 회전율 52.6%
1년 추정 수익률 70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
자금 흐름
-US$2661만
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COF 아이콘
Capital One
COF
+US$187만
2
FIS 아이콘
Fidelity National Information Services
FIS
+US$169만
3
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$169만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$162만
5
ITT 아이콘
ITT
ITT
+US$152만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$496만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$462만
3
CSTM 아이콘
Constellium
CSTM
+US$219만
4
SOXX 아이콘
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+US$173만
5
GTM 아이콘
ZoomInfo Technologies
GTM
+US$154만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 87.7%
2 정보기술 4.88%
3 산업재 1.84%
4 소재 1.42%
5 임의소비재 1.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BTMWW
126
상장폐지됨
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
– –
-165,132
청산됨 -US$3.53천 –
DBRG 아이콘
127
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
– –
-44,500
청산됨 -US$68.6만 –
EEM 아이콘
128
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
– –
-1,000,500
청산됨 -US$5682만 –
EFT 아이콘
129
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.82억
– –
-30,000
청산됨 -US$32.2만 –
ENGNW 아이콘
130
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$172만
– –
-16,753
청산됨 -US$4.24만 –
EVLVW 아이콘
131
상장폐지됨
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
– –
-197,268
청산됨 -US$2.5만 –
FCX 아이콘
132
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$1000억
– –
-37,500
청산됨 -US$220만 –
GLD 아이콘
133
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
– –
-700
청산됨 -US$30.1만 –
GLW 아이콘
134
Corning
GLW
US$1141억
– –
-8,800
청산됨 -US$120만 –
GME 아이콘
135
콜옵션
GameStop
GME
US$132억
– –
-45,000
청산됨 -US$104만 –
HOOD 아이콘
136
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$873억
– –
-10,000
청산됨 -US$69.3만 –
HTZWW 아이콘
137
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$7110만
– –
-14,309
청산됨 -US$3.26만 –
HYG 아이콘
138
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
– –
-2,046,400
청산됨 -US$1.63억 –
INTC 아이콘
139
콜옵션
Intel
INTC
US$4870억
– –
-40,000
청산됨 -US$177만 –
IREN 아이콘
140
Iris Energy
IREN
US$108억
– –
-6,073
청산됨 -US$20.8만 –
IWM 아이콘
141
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
– –
-250,000
청산됨 -US$6200만 –
IWM 아이콘
142
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
– –
-20,000
청산됨 -US$496만 –
IWM 아이콘
143
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
– –
-250,000
청산됨 -US$6200만 –
JFR 아이콘
144
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.8억
– –
-94,360
청산됨 -US$71만 –
JHG 아이콘
145
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-15,000
청산됨 -US$77.1만 –
JQC 아이콘
146
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.67억
– –
-208,434
청산됨 -US$102만 –
LANV.WS 아이콘
147
상장폐지됨
Lanvin Group Holdings Warrants
LANV.WS
– –
-2,117,304
청산됨 -US$2.33만 –
LQD 아이콘
148
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
– –
-650,000
청산됨 -US$7084만 –
MU 아이콘
149
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
– –
-3,000
청산됨 -US$101만 –
NEM 아이콘
150
Newmont
NEM
US$1250억
– –
-5,500
청산됨 -US$59.9만 –
4 5
6
7 8

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Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
  • Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
  • Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
  • Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.