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Ionic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.9억
회전율
52.6%
1년 추정 수익률
70.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.72%
1년 예상 수익률
+70.34%
3년 예상 수익률
+163.48%
5년 예상 수익률
+295.25%
10년 예상 수익률
+2,740.76%
AUM
US$6.9억
AUM 성장
-US$6.78억
(-50%)
자금 흐름
-US$2661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.27%
보유액
192
신규
29
증가
25
축소
54
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162만 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462만 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 산업재 | 1.84% |
| 4 | 소재 | 1.42% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$70.9만 | 0.1% |
11,033
-4,802
| -30% | -US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$70.4만 | 0.1% |
3,518
-3,343
| -49% | -US$68.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Manchester United
MANU
US$35억
| US$67만 | 0.1% |
29,214
-10,166
| -26% | -US$20.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$66.4만 | 0.1% |
345,686
-113,314
| -25% | -US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$63.4만 | 0.09% |
6,370
-337
| -5% | -US$3.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$62.7만 | 0.09% |
23,537
-11,463
| -33% | -US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$61.3만 | 0.09% |
6,114
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
58
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$61.1만 | 0.09% |
+38,800
| 신규 | +US$55.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$60.1만 | 0.09% |
6,257
-850
| -12% | -US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Applovin
APP
US$891억
| US$58.4만 | 0.08% |
1,133
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
61
풋옵션
Pershing Square
PS
US$178억
| US$54.9만 | 0.08% |
+16,700
| 신규 | +US$60.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$52.7만 | 0.08% |
20,268
+268
| +1% | +US$6.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$50.7만 | 0.07% |
8,009
-7,741
| -49% | -US$48.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$48.7만 | 0.07% |
+2,600
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$46.6만 | 0.07% |
1,957
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$46.1만 | 0.07% |
1,109
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
PayPal
PYPL
US$485억
| US$45.1만 | 0.07% |
10,436
-4,564
| -30% | -US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Celestica
CLS
US$383억
| US$45만 | 0.07% |
1,233
+200
| +19% | +US$7.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1억
| US$44.9만 | 0.07% |
52,431
-25,568
| -33% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$44만 | 0.06% |
8,475
-2,214
| -21% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$42.3만 | 0.06% |
+1,346
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$42.3만 | 0.06% |
+5,203
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
CEPT
73
상장폐지됨
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$41.9만 | 0.06% |
31,230
-15,170
| -33% | -US$17.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$41.1만 | 0.06% |
642
-3,406
| -84% | -US$173만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$40.9만 | 0.06% |
16,000
+2,000
| +14% | +US$4.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CT
Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ionic Capital Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$6.9억였으며 전 분기 US$13.7억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ionic Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2661만을 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$496만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Ionic Capital Management는 Capital One에 US$197만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital One으로, US$197만 상당의 9,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ionic Capital Management로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellium이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ionic Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9억 중 87%를 차지해요.
- Ionic Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ionic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$6.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ionic Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.