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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,74 bi
| US$ 709 mil | 0,1% |
11.033
-4.802
| -30% | -US$ 317 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 704 mil | 0,1% |
3.518
-3.343
| -49% | -US$ 687 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Manchester United
MANU
US$ 3,52 bi
| US$ 670 mil | 0,1% |
29.214
-10.166
| -26% | -US$ 201 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 470 mi
| US$ 664 mil | 0,1% |
345.686
-113.314
| -25% | -US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
CoreWeave
CRWV
US$ 32,9 bi
| US$ 634 mil | 0,09% |
6.370
-337
| -5% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 627 mil | 0,09% |
23.537
-11.463
| -33% | -US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Robinhood
HOOD
US$ 87,4 bi
| US$ 613 mil | 0,09% |
6.114
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 30,3 bi
| US$ 611 mil | 0,09% |
+38.800
| Nova | +US$ 559 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 601 mil | 0,09% |
6.257
-850
| -12% | -US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Applovin
APP
US$ 89,6 bi
| US$ 584 mil | 0,08% |
1.133
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Opção de venda
Pershing Square
PS
US$ 17,6 bi
| US$ 549 mil | 0,08% |
+16.700
| Nova | +US$ 608 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,47 bi
| US$ 527 mil | 0,08% |
20.268
+268
| +1% | +US$ 6,92 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,74 bi
| US$ 507 mil | 0,07% |
8.009
-7.741
| -49% | -US$ 481 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Opção de compra
Revolution Medicines
RVMD
US$ 39 bi
| US$ 487 mil | 0,07% |
+2.600
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 466 mil | 0,07% |
1.957
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 461 mil | 0,07% |
1.109
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
PayPal
PYPL
US$ 48,1 bi
| US$ 451 mil | 0,07% |
10.436
-4.564
| -30% | -US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Celestica
CLS
US$ 38,2 bi
| US$ 450 mil | 0,07% |
1.233
+200
| +19% | +US$ 75,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,5 bi
| US$ 449 mil | 0,07% |
52.431
-25.568
| -33% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,16 bi
| US$ 440 mil | 0,06% |
8.475
-2.214
| -21% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,9 bi
| US$ 423 mil | 0,06% |
+1.346
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Globalstar
GSAT
US$ 10,8 bi
| US$ 423 mil | 0,06% |
+5.203
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEPT
73
Deslistada
Cantor Equity Partners II
CEPT
| US$ 419 mil | 0,06% |
31.230
-15.170
| -33% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 411 mil | 0,06% |
642
-3.406
| -84% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
Core Scientific
CORZ
US$ 4,38 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
16.000
+2.000
| +14% | +US$ 47,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.