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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$57.4億
| $70.9万 | 0.1% |
11,033
-4,802
| -30% | -$31.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $70.4万 | 0.1% |
3,518
-3,343
| -49% | -$68.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
53
Manchester United
MANU
$35.2億
| $67万 | 0.1% |
29,214
-10,166
| -26% | -$20.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
54
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.66億
| $66.4万 | 0.1% |
345,686
-113,314
| -25% | -$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
55
CoreWeave
CRWV
$337億
| $63.4万 | 0.09% |
6,370
-337
| -5% | -$3.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $62.7万 | 0.09% |
23,537
-11,463
| -33% | -$31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Robinhood
HOOD
$868億
| $61.3万 | 0.09% |
6,114
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
コール
Rocket Companies
RKT
$303億
| $61.1万 | 0.09% |
+38,800
| 新規 | +$55.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Alibaba
BABA
$2701億
| $60.1万 | 0.09% |
6,257
-850
| -12% | -$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
Applovin
APP
$901億
| $58.4万 | 0.08% |
1,133
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
61
プット
Pershing Square
PS
$179億
| $54.9万 | 0.08% |
+16,700
| 新規 | +$60.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$34.9億
| $52.7万 | 0.08% |
20,268
+268
| +1% | +$6,916 |
2026 Q1
1四半期
|
|
63
Brighthouse Financial
BHF
$27.4億
| $50.7万 | 0.07% |
8,009
-7,741
| -49% | -$48.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
コール
Revolution Medicines
RVMD
$390億
| $48.7万 | 0.07% |
+2,600
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $46.6万 | 0.07% |
1,957
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
66
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $46.1万 | 0.07% |
1,109
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
PayPal
PYPL
$483億
| $45.1万 | 0.07% |
10,436
-4,564
| -30% | -$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
Celestica
CLS
$379億
| $45万 | 0.07% |
1,233
+200
| +19% | +$7.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15億
| $44.9万 | 0.07% |
52,431
-25,568
| -33% | -$22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
70
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.6億
| $44万 | 0.06% |
8,475
-2,214
| -21% | -$10.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $42.3万 | 0.06% |
+1,346
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Globalstar
GSAT
$108億
| $42.3万 | 0.06% |
+5,203
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
CEPT
73
上場廃止
Cantor Equity Partners II
CEPT
| $41.9万 | 0.06% |
31,230
-15,170
| -33% | -$17.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
74
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $41.1万 | 0.06% |
642
-3,406
| -84% | -$173万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
Core Scientific
CORZ
$44.1億
| $40.9万 | 0.06% |
16,000
+2,000
| +14% | +$4.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CT
Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。