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Ionic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
52.6%
推定1年リターン
70.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.72%
1年予想リターン
+70.34%
3年間の予想リターン
+163.48%
5年予想リターン
+295.25%
10年間の推定リターン
+2,740.76%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
-$6.78億
(-50%)
資金フロー
-$2661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
192
新規
29
買い増し
25
減少
54
解消
72
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+$187万 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$169万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$169万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$162万 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$496万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$462万 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+$219万 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$173万 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 4 | 素材 | 1.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $187万 | 0.27% |
+2,500
| 新規 | +$181万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $162万 | 0.24% |
423,936
-128,760
| -23% | -$45.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $152万 | 0.22% |
4,037
+1,543
| +62% | +$61.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
29
ITT
ITT
$177億
| $148万 | 0.21% |
+7,500
| 新規 | +$152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $142万 | 0.21% |
76,369
-54,618
| -42% | -$96.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
RH
RH
$21.4億
| $142万 | 0.21% |
8,628
-4,472
| -34% | -$61.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
プット
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $132万 | 0.19% |
15,200
+11,200
| +280% | +$163万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.6億
| $131万 | 0.19% |
43,447
-22,666
| -34% | -$67.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
34
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $118万 | 0.17% |
4,325
+1,025
| +31% | +$20.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
35
プット
Arm
ARM
$2433億
| $113万 | 0.16% |
3,200
-800
| -20% | -$21.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $110万 | 0.16% |
1,898
-1,932
| -50% | -$79.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5.01兆
| $106万 | 0.15% |
3,668
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $101万 | 0.15% |
5,002
+1,647
| +49% | +$29.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
プット
CoreWeave
CRWV
$339億
| $100万 | 0.14% |
+10,000
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
$4.87億
| $96.4万 | 0.14% |
114,788
-55,676
| -33% | -$47.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
41
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $95.7万 | 0.14% |
65,800
+13,400
| +26% | +$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
42
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.4億
| $94.2万 | 0.14% |
+87,916
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Descartes Systems
DSGX
$74.5億
| $90万 | 0.13% |
+13,000
| 新規 | +$92.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $89.3万 | 0.13% |
+2,150
| 新規 | +$90万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
45
コール
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $86.9万 | 0.13% |
+10,000
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Bloom Energy
BE
$652億
| $82.8万 | 0.12% |
+2,735
| 新規 | +$70.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
$41億
| $81.9万 | 0.12% |
+15,758
| 新規 | +$84.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
48
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| $74.2万 | 0.11% |
16,500
-11,000
| -40% | -$59.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Lumentum
LITE
$747億
| $72.2万 | 0.1% |
842
-640
| -43% | -$57.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $72万 | 0.1% |
9,542
-11,100
| -54% | -$98.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
CT
Ionic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementは$6.9億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$13.7億から50%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$2661万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Ionic Capital Managementは$197万相当のCapital Oneの新規ポジションを取りました。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Oneで、株数は9,800株、評価額は$197万でした。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Ionic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstelliumで、推定$219万相当を減らしました。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ionic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの87%を占めています。
- Ionic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ionic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%減少し、$6.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIonic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。