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Ionic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
52.6%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.72%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
+163.48%
5年估算報酬率
+295.25%
10年估算報酬率
+2,740.76%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
-US$6.78億
(-50%)
資金流向
-US$2661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.27%
持股
192
新
29
增持
25
減碼
54
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$187萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$169萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$169萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$162萬 |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$496萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$462萬 |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$219萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$173萬 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 4.88% |
| 3 | 工業 | 1.84% |
| 4 | 原物料 | 1.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8206億
| US$187萬 | 0.27% |
+2,500
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.44億
| US$162萬 | 0.24% |
423,936
-128,760
| -23% | -US$45.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$152萬 | 0.22% |
4,037
+1,543
| +62% | +US$61.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
29
ITT
ITT
US$178億
| US$148萬 | 0.21% |
+7,500
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.38億
| US$142萬 | 0.21% |
76,369
-54,618
| -42% | -US$96.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
RH
RH
US$23.9億
| US$142萬 | 0.21% |
8,628
-4,472
| -34% | -US$61.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$627億
| US$132萬 | 0.19% |
15,200
+11,200
| +280% | +US$163萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
33
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.9億
| US$131萬 | 0.19% |
43,447
-22,666
| -34% | -US$67.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
34
Credo Technology Group
CRDO
US$345億
| US$118萬 | 0.17% |
4,325
+1,025
| +31% | +US$20.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
賣權
Arm
ARM
US$2380億
| US$113萬 | 0.16% |
3,200
-800
| -20% | -US$21.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8921億
| US$110萬 | 0.16% |
1,898
-1,932
| -50% | -US$79.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
37
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$106萬 | 0.15% |
3,668
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$225億
| US$101萬 | 0.15% |
5,002
+1,647
| +49% | +US$29.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
賣權
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$100萬 | 0.14% |
+10,000
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87億
| US$96.4萬 | 0.14% |
114,788
-55,676
| -33% | -US$47.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
41
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$95.7萬 | 0.14% |
65,800
+13,400
| +26% | +US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
42
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.1億
| US$94.2萬 | 0.14% |
+87,916
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Descartes Systems
DSGX
US$79.1億
| US$90萬 | 0.13% |
+13,000
| 新 | +US$92.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$770億
| US$89.3萬 | 0.13% |
+2,150
| 新 | +US$90萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
45
買權
Strategy Inc
MSTR
US$627億
| US$86.9萬 | 0.13% |
+10,000
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
46
Bloom Energy
BE
US$692億
| US$82.8萬 | 0.12% |
+2,735
| 新 | +US$70.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$46.1億
| US$81.9萬 | 0.12% |
+15,758
| 新 | +US$84.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
48
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$74.2萬 | 0.11% |
16,500
-11,000
| -40% | -US$59.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Lumentum
LITE
US$772億
| US$72.2萬 | 0.1% |
842
-640
| -43% | -US$57.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264億
| US$72萬 | 0.1% |
9,542
-11,100
| -54% | -US$98.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CT
Ionic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ionic Capital Management持有192個部位，管理資產為US$6.9億，較前一季的US$13.7億減少50%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Ionic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2661萬，平倉72個部位，並減持54檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ionic Capital Management新建了Capital One的部位，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進9,800股，價值US$197萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季增持Fidelity National Information Services的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Ionic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellium，估計減持了US$219萬。
- Ionic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Ionic Capital Management的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占87%。
- Ionic Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉72個部位。
- Ionic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌50%，降至US$6.9億。
根據Ionic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。