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Ionic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
52,6%
Retorno est. (1 ano)
70,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+36,72%
Retorno est. (1 ano)
+70,34%
Retorno est. (3 anos)
+163,48%
Retorno est. (5 anos)
+295,25%
Retorno est. (10 anos)
+2.740,76%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 678 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,27%
Posição
192
Nova
29
Aumentada
25
Reduzida
54
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
ITT
ITT
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
Constellium
CSTM
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,7% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,84% |
| 4 | Materiais | 1,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,87 mi | 0,27% |
+2.500
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 1,62 mi | 0,24% |
423.936
-128.760
| -23% | -US$ 451 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,52 mi | 0,22% |
4.037
+1.543
| +62% | +US$ 619 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
29
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,21% |
+7.500
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 1,42 mi | 0,21% |
76.369
-54.618
| -42% | -US$ 968 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 1,42 mi | 0,21% |
8.628
-4.472
| -34% | -US$ 616 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
15.200
+11.200
| +280% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,46 bi
| US$ 1,31 mi | 0,19% |
43.447
-22.666
| -34% | -US$ 678 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,17% |
4.325
+1.025
| +31% | +US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 1,13 mi | 0,16% |
3.200
-800
| -20% | -US$ 213 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,1 mi | 0,16% |
1.898
-1.932
| -50% | -US$ 792 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,06 mi | 0,15% |
3.668
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
5.002
+1.647
| +49% | +US$ 291 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 995 mil | 0,14% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
| US$ 964 mil | 0,14% |
114.788
-55.676
| -33% | -US$ 473 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 957 mil | 0,14% |
65.800
+13.400
| +26% | +US$ 189 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| US$ 942 mil | 0,14% |
+87.916
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,45 bi
| US$ 900 mil | 0,13% |
+13.000
| Nova | +US$ 928 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 893 mil | 0,13% |
+2.150
| Nova | +US$ 900 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
45
Opção de compra
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 869 mil | 0,13% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 828 mil | 0,12% |
+2.735
| Nova | +US$ 701 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$ 4,1 bi
| US$ 819 mil | 0,12% |
+15.758
| Nova | +US$ 846 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 742 mil | 0,11% |
16.500
-11.000
| -40% | -US$ 591 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 722 mil | 0,1% |
842
-640
| -43% | -US$ 571 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 720 mil | 0,1% |
9.542
-11.100
| -54% | -US$ 981 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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CT
Revisão da carteira de Ionic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Ionic Capital Management detinha 192 posições no valor de US$ 690 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Ionic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 26,6 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Ionic Capital Management abriu uma nova posição em Capital One no valor de US$ 1,97 mi.
- A maior compra de Ionic Capital Management no T2 2026 foi Capital One: 9.800 ações no valor de US$ 1,97 mi.
- Ionic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Ionic Capital Management em T2 2026 foi em Constellium, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Ionic Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Ionic Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Ionic Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ionic Capital Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ionic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.