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Hedeker Wealth Portfolio-Positionen
AUM
545 Mio. $
Umschlag
3,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+160,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+498,77 %
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,5 %
Position
94
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
32
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,93 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+611.974 $ |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+543.202 $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+372.691 $ |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+318.264 $ |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+239.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,63 % |
| 2 | Sonstiges | 22,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,27 % |
| 5 | Industrie | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
560 Mio. $
| 7,02 Mio. $ | 1,29 % |
254.671
+37.292
| +17 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,27 % |
33.466
+401
| +1 % | +83.333 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
28
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 1,15 % |
20.229
+317
| +2 % | +105.502 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,08 % |
17.721
-67
| -0,4 % | -23.434 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
|
30
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 1,05 % |
83.268
+35.535
| +74 % | +2,6 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
31
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 1,04 % |
59.237
+1.682
| +3 % | +202.793 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
32
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,9 % |
26.158
-634
| -2 % | -134.708 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,9 % |
105.748
+1.576
| +2 % | +80.076 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
34
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,89 % |
9.264
+1.749
| +23 % | +895.554 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,88 % |
68.662
+505
| +0,7 % | +34.376 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
36
Interactive Brokers
IBKR
35,2 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,85 % |
54.211
+426
| +0,8 % | +38.984 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
69,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,83 % |
149.742
-1.635
| -1 % | -51.837 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,83 % |
25.445
+1.571
| +7 % | +283.784 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
39
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,81 % |
51.052
+20.770
| +69 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
40
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,8 % |
4.134
+14
| +0,3 % | +15.290 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Tenet Healthcare
THC
23,1 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,78 % |
16.645
-22
| -0,1 % | -5.415 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,77 % |
7.644
+96
| +1 % | +49.739 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,74 % |
38.530
-778
| -2 % | -85.418 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
Lincoln National
LNC
8,14 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
96.978
+9.280
| +11 % | +395.658 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
45
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,71 % |
24.258
+125
| +0,5 % | +19.633 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,7 % |
4.024
-206
| -5 % | -204.141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
47
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,67 % |
14.419
-896
| -6 % | -239.509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
48
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,64 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,6 % |
135.177
+73.596
| +120 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Pricesmart
PSMT
5,16 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,59 % |
19.149
+280
| +1 % | +50.338 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,59 % |
4.763
+872
| +22 % | +518.023 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
Portfolio-Rückblick von Hedeker Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hedeker Wealth 94 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Hedeker Wealth investierte 18,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 3.076 Aktien im Wert von 309.292 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ASML; sie wurde auf 611.974 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hedeker Wealth im Q3 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 3.076 Aktien im Wert von 309.292 $.
- Hedeker Wealth hat seine Position in Uber in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hedeker Wealth im Q3 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 611.974 $.
- Hedeker Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.200 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hedeker Wealth machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
- Hedeker Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hedeker Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 545 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hedeker Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .