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Hedeker Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.45억
회전율
3.19%
1년 추정 수익률
27.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.79%
1년 예상 수익률
+27.48%
3년 예상 수익률
+160.94%
5년 예상 수익률
+158.39%
10년 예상 수익률
+498.77%
AUM
US$5.45억
AUM 성장
+US$2068만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.5%
보유액
94
신규
2
증가
51
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$260만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$193만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$184만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$183만 |
| 5 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$61.2만 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$31.8만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.63% |
| 2 | 기타 | 22.05% |
| 3 | 금융 | 9.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.27% |
| 5 | 산업재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.59억
| US$702만 | 1.29% |
254,671
+37,292
| +17% | +US$104만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
27
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$693만 | 1.27% |
33,466
+401
| +1% | +US$8.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$627만 | 1.15% |
20,229
+317
| +2% | +US$10.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$586만 | 1.08% |
17,721
-67
| -0.4% | -US$2.34만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
30
Uber
UBER
US$1423억
| US$570만 | 1.05% |
83,268
+35,535
| +74% | +US$260만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$567만 | 1.04% |
59,237
+1,682
| +3% | +US$20.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$492만 | 0.9% |
26,158
-634
| -2% | -US$13.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$490만 | 0.9% |
105,748
+1,576
| +2% | +US$8.01만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
34
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$484만 | 0.89% |
9,264
+1,749
| +23% | +US$89.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$481만 | 0.88% |
68,662
+505
| +0.7% | +US$3.44만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
36
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$463만 | 0.85% |
54,211
+426
| +0.8% | +US$3.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$451만 | 0.83% |
149,742
-1,635
| -1% | -US$5.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
38
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$107억
| US$451만 | 0.83% |
25,445
+1,571
| +7% | +US$28.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
39
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$441만 | 0.81% |
51,052
+20,770
| +69% | +US$183만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
40
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$437만 | 0.8% |
4,134
+14
| +0.3% | +US$1.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Tenet Healthcare
THC
US$228억
| US$425만 | 0.78% |
16,645
-22
| -0.1% | -US$5.42천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$417만 | 0.77% |
7,644
+96
| +1% | +US$4.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$400만 | 0.74% |
38,530
-778
| -2% | -US$8.54만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$390만 | 0.72% |
96,978
+9,280
| +11% | +US$39.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
45
nVent Electric
NVT
US$185억
| US$389만 | 0.71% |
24,258
+125
| +0.5% | +US$1.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$382만 | 0.7% |
4,024
-206
| -5% | -US$20.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
47
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$366만 | 0.67% |
14,419
-896
| -6% | -US$24만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
48
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.5억
| US$324만 | 0.6% |
135,177
+73,596
| +120% | +US$178만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Pricesmart
PSMT
US$51억
| US$324만 | 0.59% |
19,149
+280
| +1% | +US$5.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$322만 | 0.59% |
4,763
+872
| +22% | +US$51.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WCM
Hedeker Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hedeker Wealth 측은 US$5.45억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Hedeker Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1817만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 3,076주를 보유했으며 가치는 US$30.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ASML 주식으로, 보유분을 추정 US$61.2만 규모 줄였어요.
- Hedeker Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$30.9만 상당의 3,076주를 매수했어요.
- Hedeker Wealth 측이 2026년 3분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- Hedeker Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$61.2만예요.
- Hedeker Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hedeker Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 40% 비중을 차지해요.
- Hedeker Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hedeker Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$5.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Hedeker Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.