Waller Financial Planning Group
SPYV-Symbol

Waller Financial Planning Groups State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waller Financial Planning Group Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		37,5 Mio. $ Kaufen
613.847
+36.059
+6 % +2,26 Mio. $ 7,62 % 4
2026
Q2 		35,1 Mio. $ Verkaufen
577.788
-18.127
-3 % -1,08 Mio. $ 7,23 % 5
2026
Q1 		33,7 Mio. $ Kaufen
595.915
+26.229
+5 % +1,52 Mio. $ 7,44 % 5
2025
Q4 		32,4 Mio. $ Kaufen
569.686
+399.501
+235 % +22,4 Mio. $ 7,19 % 4
2025
Q3 		9,42 Mio. $ Kaufen
170.185
+3.812
+2 % +205.279 $ 2,16 % 12
2025
Q2 		8,71 Mio. $ Kaufen
166.373
+33.252
+25 % +1,66 Mio. $ 2,1 % 13
2025
Q1 		6,8 Mio. $ Verkaufen
133.121
-18.010
-12 % -934.083 $ 1,91 % 14
2024
Q4 		7,73 Mio. $ Kaufen
151.131
+12.330
+9 % +656.066 $ 1,95 % 15
2024
Q3 		7,34 Mio. $ Kaufen
138.801
+4.622
+3 % +235.224 $ 1,82 % 14
2024
Q2 		6,54 Mio. $ Kaufen
134.179
+2.313
+2 % +113.050 $ 1,76 % 15
2024
Q1 		6,61 Mio. $ Kaufen
131.866
+22.661
+21 % +1,08 Mio. $ 1,76 % 14
2023
Q4 		5,09 Mio. $ Verkaufen
109.205
-2.426
-2 % -104.625 $ 1,34 % 17
2023
Q3 		4,61 Mio. $ Verkaufen
111.631
-3.160
-3 % -136.865 $ 1,34 % 17
2023
Q2 		4,96 Mio. $ Verkaufen
114.791
-5.647
-5 % -233.196 $ 1,37 % 17
2023
Q1 		4,9 Mio. $ Verkaufen
120.438
-60.061
-33 % -2,43 Mio. $ 1,39 % 17
2022
Q4 		7,02 Mio. $ Verkaufen
180.499
-2.482
-1 % -95.071 $ 2,04 % 14
2022
Q3 		6,31 Mio. $ Kaufen
182.981
+758
+0,4 % +28.758 $ 1,93 % 14
2022
Q2 		6,71 Mio. $ Verkaufen
182.223
-6.788
-4 % -268.814 $ 1,96 % 14
2022
Q1 		7,89 Mio. $ Verkaufen
189.011
-1.956
-1 % -80.680 $ 2,09 % 12
2021
Q4 		8,02 Mio. $ Verkaufen
190.967
-1.481
-0,8 % -60.453 $ 2,01 % 11
2021
Q3 		7,5 Mio. $ Kaufen
192.448
+4.109
+2 % +164.084 $ 1,99 % 11
2021
Q2 		7,45 Mio. $ Kaufen
188.339
+10.062
+6 % +397.858 $ 2 % 11
2021
Q1 		6,76 Mio. $ Verkaufen
178.277
-10.225
-5 % -369.757 $ 1,94 % 13
2020
Q4 		6,48 Mio. $ Kaufen
188.502
+6.176
+3 % +200.680 $ 2,02 % 13
2020
Q3 		5,51 Mio. $ Verkaufen
182.326
-2.832
-2 % -86.048 $ 2,02 % 15
2020
Q2 		5,37 Mio. $ Verkaufen
185.158
-73.678
-28 % -2,1 Mio. $ 2,09 % 14
2020
Q1 		6,69 Mio. $ Kaufen
258.836
+39.663
+18 % +1,27 Mio. $ 3,49 % 9
2019
Q4 		7,65 Mio. $ Kaufen
219.173
+2.810
+1 % +93.890 $ 3,84 % 9
2019
Q3 		7,12 Mio. $ Kaufen
216.363
+8.972
+4 % +282.441 $ 3,77 % 9
2019
Q2 		6,58 Mio. $ Kaufen
207.391
+11.433
+6 % +351.843 $ 3,66 % 9
2019
Q1 		6,13 Mio. $ Kaufen
195.958
+8.430
+4 % +248.482 $ 3,54 % 9
2018
Q4 		5,09 Mio. $ Kaufen
+187.528
Neu +5,51 Mio. $ 3,52 % 10

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willis Johnson & Associates
Willis Johnson & Associates Houston, Texas 1,82 Mrd. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Waller Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Waller Financial Planning Group erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q3 2026 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,26 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 613.847 Aktien im Wert von 37,5 Mio. $. Die Position macht 7,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 888 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 613.847 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 37,5 Mio. $.
  • Waller Financial Planning Group kaufte im Q3 2026 36.059 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 7,62 % des Portfolios von Waller Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 888 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .