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DAC

Dividend Assets Capital Portfolio-Positionen

AUM 517 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,45 %
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,38 %
Position
150
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
75
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,16 Mio. $
2
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+1,88 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,62 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+1,59 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,76 Mio. $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+2,41 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,85 Mio. $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+1,84 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,03 %
2 Energie 16,27 %
3 Finanzwesen 14,09 %
4 Gesundheitswesen 12,58 %
5 Industrie 11,38 %

Keine Beteiligungen entsprechen den ausgewählten Filterkriterien.

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Portfolio-Rückblick von Dividend Assets Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dividend Assets Capital 150 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Dividend Assets Capital zog im Q2 2026 netto 16,4 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dividend Assets Capital eine neue Position in Global X Adaptive US Factor ETF im Wert von 406.027 $.

  • Der größte Kauf von Dividend Assets Capital im Q2 2026 war Global X Adaptive US Factor ETF: 8.310 Aktien im Wert von 406.027 $.
  • Dividend Assets Capital hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dividend Assets Capital im Q2 2026 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Dividend Assets Capital hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dividend Assets Capital machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
  • Dividend Assets Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dividend Assets Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 517 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dividend Assets Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .