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Wiser Wealth Management

Wiser Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 550 Mio. $ Umschlag 19,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,04 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+9,41 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,61 Mio. $
3
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+3,77 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,65 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,88 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,23 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+657.115 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+410.569 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+329.907 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,97 %
2 Technologie 2,92 %
3 Kommunikationsdienste 0,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,29 %
6.431
+445
+7 % +113.064 $
2024 Q1
10 Quartale
VIG-Symbol
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
6.392
+359
+6 % +86.233 $
2023 Q1
14 Quartale
FTEC-Symbol
28
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,27 %
4.920
-173
-3 % -49.069 $
2024 Q3
8 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,23 %
4.860
+442
+10 % +116.608 $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
13.792
-3.473
-20 % -298.520 $
2020 Q4
23 Quartale
HD-Symbol
31
Home Depot
HD
343 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,21 %
4.055
-356
-8 % -116.872 $
2020 Q4
23 Quartale
SO-Symbol
32
Southern Company
SO
108 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,2 %
13.417
+121
+0,9 % +11.026 $
2024 Q3
8 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,18 %
1.403
+97
+7 % +60.543 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
986.142 $ 0,18 %
2.808
+195
+7 % +73.409 $
2024 Q3
8 Quartale
FBTC-Symbol
35
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
894.308 $ 0,16 %
12.312
-268
-2 % -16.600 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
850.590 $ 0,15 %
2.496
+94
+4 % +32.404 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
695.517 $ 0,13 %
653
+52
+9 % +49.395 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
663.007 $ 0,12 %
573
+48
+9 % +56.640 $
2024 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
660.006 $ 0,12 %
1.995
+72
+4 % +25.183 $
2024 Q2
9 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
789 Mrd. $
608.705 $ 0,11 %
1.694
-10
-0,6 % -3.655 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
606.503 $ 0,11 %
1.218
+75
+7 % +37.839 $
2024 Q2
9 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
601.758 $ 0,11 %
1.696
+136
+9 % +48.671 $
2024 Q3
8 Quartale
SMMU-Symbol
43
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,27 Mrd. $
593.562 $ 0,11 %
+12.013
Neu +602.251 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
590.348 $ 0,11 %
965
+78
+9 % +40.127 $
2026 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
517.884 $ 0,09 %
6.704
-1.974
-23 % -154.601 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
515.388 $ 0,09 %
5.599
-185
-3 % -17.046 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
514.612 $ 0,09 %
4.952
-70
-1 % -7.685 $
2024 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
48
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
478.911 $ 0,09 %
5.772
-787
-12 % -66.130 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
477.407 $ 0,09 %
2.933
+57
+2 % +8.912 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
420.861 $ 0,08 %
2.897
+156
+6 % +22.860 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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Ithaka Group
Ithaka Group Arlington, Virginia 551 Mio. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prestige Wealth Management Group
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Ridge Capital Partners
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon 551 Mio. $ AUM 49,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simcoe Capital Management
Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cypress Point Investment Management
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
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G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wiser Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wiser Wealth Management 82 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Wiser Wealth Management investierte 24,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Municipal ETF: 45.399 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wiser Wealth Management im Q3 2026 war JPMorgan Municipal ETF: 45.399 Aktien im Wert von 2,16 Mio. $.
  • Wiser Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wiser Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Wiser Wealth Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wiser Wealth Management machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • Wiser Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wiser Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wiser Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .