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Curtis Advisory Group

Curtis Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 4,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,73 %
Position
121
Neu
4
Aufgestockt
43
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+2,43 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,41 Mio. $
3
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,35 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,01 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,55 Mio. $
2
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,53 Mio. $
3
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+2,44 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,46 Mio. $
5
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+412.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,82 %
2 Technologie 15,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,78 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
26
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,02 %
198.577
+5.423
+3 % +150.871 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,01 %
10.607
-115
-1 % -53.183 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
5,39 Mio. $ 1 %
15.809
-7
-0 % -2.413 $
2019 Q4
27 Quartale
COST-Symbol
29
Costco
COST
472 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,92 %
5.424
+107
+2 % +99.889 $
2019 Q4
27 Quartale
PTLC-Symbol
30
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,22 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,92 %
82.758
+690
+0,8 % +40.870 $
2023 Q4
11 Quartale
VXF-Symbol
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,86 %
19.923
– –
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,48 Mio. $ 0,83 %
13.449
-114
-0,8 % -36.616 $
2019 Q4
27 Quartale
VTWO-Symbol
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,9 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,7 %
33.302
+449
+1 % +53.310 $
2023 Q4
11 Quartale
CGDV-Symbol
34
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,65 %
71.436
+42
+0,1 % +2.086 $
2025 Q1
6 Quartale
USMV-Symbol
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,64 %
35.474
+702
+2 % +69.567 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,63 %
9.683
+440
+5 % +165.641 $
2025 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,62 %
71.317
+2.728
+4 % +129.865 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3 Mio. $ 0,56 %
4.141
-463
-10 % -288.985 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,52 %
8.500
– –
2022 Q4
15 Quartale
FNDX-Symbol
40
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,49 %
82.979
+1.376
+2 % +44.064 $
2022 Q2
17 Quartale
QQQM-Symbol
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,48 %
8.429
+156
+2 % +45.899 $
2026 Q2
1 Quartal
FBCG-Symbol
42
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,22 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,47 %
+39.500
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,46 %
6.665
-144
-2 % -53.970 $
2024 Q3
8 Quartale
XOM-Symbol
44
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,45 %
14.870
+1.840
+14 % +287.699 $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
45
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,19 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,45 %
+34.443
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLG-Symbol
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,44 %
37.058
+1.360
+4 % +84.577 $
2026 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,43 %
6.871
-294
-4 % -102.645 $
2020 Q2
25 Quartale
VBR-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,41 %
9.576
+47
+0,5 % +11.469 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
788 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,41 %
6.130
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,4 %
5.100
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
WESCAP Management Group
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
America First Investment Advisors
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SailingStone Capital Partners
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curtis Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Advisory Group 121 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 5 %. Curtis Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 121 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Curtis Advisory Group im Q3 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 39.500 Aktien im Wert von 2,5 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curtis Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
  • Curtis Advisory Group hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.512 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curtis Advisory Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Curtis Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Curtis Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .