Curtis Advisory Groups Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Advisory Group Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	6.665 -144	-2 %	-53.970 $	0,46 %	43
2026 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	6.809 -28	-0,4 %	-10.012 $	0,49 %	46
2026 Q1	2,19 Mio. $	Verkaufen	6.837 -300	-4 %	-100.654 $	0,47 %	48
2025 Q4	2,39 Mio. $	Verkaufen	7.137 -298	-4 %	-99.136 $	0,5 %	39
2025 Q3	2,44 Mio. $	Verkaufen	7.435 -466	-6 %	-147.201 $	0,55 %	34
2025 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	7.901 -172	-2 %	-48.376 $	0,6 %	34
2025 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	8.073 -2.049	-20 %	-595.288 $	0,65 %	32
2024 Q4	2,93 Mio. $	Verkaufen	10.122 -2.705	-21 %	-789.238 $	0,78 %	28
2024 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	+12.827	Neu	+3,5 Mio. $	1,03 %	25
2024 Q2	–	Verkaufen	-850	Geschlossen	-220.915 $	–	97
2024 Q1	220.915 $	Kaufen	+850	Neu	+210.291 $	0,09 %	90
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.784	Geschlossen	-1,02 Mio. $	–	96
2023 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	4.784 +100	+2 %	+22.135 $	0,34 %	36
2023 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	4.684 +185	+4 %	+38.587 $	0,33 %	40
2023 Q1	918.246 $	Kaufen	+4.499	Neu	+900.611 $	0,34 %	36
2022 Q2	–	Verkaufen	-922	Geschlossen	-210.000 $	–	97
2022 Q1	210.000 $	Verkaufen	922 -5.914	-87 %	-1,33 Mio. $	0,07 %	83
2021 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	6.836 -236	-3 %	-55.713 $	0,54 %	27
2021 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	7.072 +114	+2 %	+25.996 $	0,57 %	29
2021 Q2	1,55 Mio. $	Kaufen	6.958 +279	+4 %	+60.550 $	0,67 %	28
2021 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	6.679 +663	+11 %	+134.152 $	0,61 %	30
2020 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	+6.016	Neu	+1,1 Mio. $	0,57 %	30

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Curtis Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Curtis Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 53.970 $ und hielt danach 6.665 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Advisory Group 6.665 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,49 Mio. $.
Curtis Advisory Group verkaufte 144 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 53.970 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Curtis Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 43.
Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Curtis Advisory Group in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2024 mit 3,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.484 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .