Curtis Advisory Groups JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curtis Advisory Group Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,32 Mio. $	Verkaufen	165.745 -25.547	-13 %	-1,46 Mio. $	1,74 %	11
2026 Q2	10,8 Mio. $	Verkaufen	191.292 -55.809	-23 %	-3,15 Mio. $	2,1 %	10
2026 Q1	14 Mio. $	Verkaufen	247.101 -867	-0,3 %	-50.438 $	3,02 %	8
2025 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	247.968 +10.703	+5 %	+611.139 $	2,98 %	9
2025 Q3	13,5 Mio. $	Kaufen	237.265 +2.108	+0,9 %	+119.711 $	3,07 %	8
2025 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	235.157 +13.899	+6 %	+769.956 $	3,36 %	8
2025 Q1	12,6 Mio. $	Verkaufen	221.258 -281	-0,1 %	-16.372 $	3,71 %	6
2024 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	221.539 +11.683	+6 %	+693.718 $	3,37 %	6
2024 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	209.856 +5.761	+3 %	+331.400 $	3,55 %	6
2024 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	204.095 +16.452	+9 %	+930.588 $	4,08 %	5
2024 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	187.643 +11.007	+6 %	+620.091 $	4,2 %	5
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	176.636 +8.785	+5 %	+473.678 $	4,43 %	4
2023 Q3	8,99 Mio. $	Kaufen	167.851 +17.436	+12 %	+960.781 $	2,99 %	6
2023 Q2	8,32 Mio. $	Kaufen	150.415 +9.070	+6 %	+495.315 $	2,66 %	8
2023 Q1	7,72 Mio. $	Kaufen	141.345 +21.561	+18 %	+1,17 Mio. $	2,82 %	8
2022 Q4	6,53 Mio. $	Verkaufen	119.784 -15.085	-11 %	-819.266 $	2,61 %	9
2022 Q3	6,91 Mio. $	Kaufen	134.869 +6.134	+5 %	+341.371 $	2,84 %	9
2022 Q2	7,14 Mio. $	Kaufen	128.735 +29.301	+29 %	+1,7 Mio. $	2,83 %	11
2022 Q1	6,1 Mio. $	Kaufen	99.434 +13.050	+15 %	+790.163 $	2,06 %	11
2021 Q4	5,46 Mio. $	Kaufen	86.384 +8.861	+11 %	+545.868 $	1,79 %	14
2021 Q3	4,62 Mio. $	Verkaufen	77.523 -1.227	-2 %	-75.493 $	1,68 %	15
2021 Q2	4,77 Mio. $	Kaufen	78.750 +7.238	+10 %	+430.070 $	2,07 %	13
2021 Q1	4,16 Mio. $	Kaufen	71.512 +26.830	+60 %	+1,51 Mio. $	1,84 %	14
2020 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	44.682 +39.662	+790 %	+2,16 Mio. $	1,21 %	16
2020 Q3	268.000 $	Kaufen	+5.020	Neu	+265.791 $	0,16 %	53

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Curtis Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Curtis Advisory Group verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 1,46 Mio. $ und hielt danach 165.745 Aktien im Wert von 9,32 Mio. $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 615 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Curtis Advisory Group 165.745 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 9,32 Mio. $.
Curtis Advisory Group verkaufte 25.547 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 1,74 % des Portfolios von Curtis Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 11.
Curtis Advisory Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Curtis Advisory Group in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 615 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Curtis Advisory Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .