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Weaver Consulting Group

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTWO-Symbol
51
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
516 Mio. $
2,6 Mio. $ 0,51 %
55.000
+33.800
+159 % +1,62 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,5 %
3.495
+12
+0,3 % +8.575 $
2019 Q1
30 Quartale
VYM-Symbol
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,48 %
15.994
+2
+0 % +324 $
2019 Q1
30 Quartale
CGSD-Symbol
54
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,46 %
92.666
+8.048
+10 % +206.306 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,45 %
4.652
-331
-7 % -166.997 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHD-Symbol
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,45 %
70.454
-348
-0,5 % -11.732 $
2019 Q1
30 Quartale
WPC-Symbol
57
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,42 %
33.273
-177
-0,5 % -12.558 $
2019 Q2
29 Quartale
ALLW-Symbol
58
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,41 %
74.079
+12.169
+20 % +359.675 $
2025 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,4 %
12.277
+1
+0 % +166 $
2019 Q1
30 Quartale
FUSI-Symbol
60
American Century Ultrashort Income ETF
FUSI
65,7 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,4 %
40.397
+2.076
+5 % +104.923 $
2023 Q2
13 Quartale
MAYZ-Symbol
61
TrueShares Structured Outcome May ETF
MAYZ
31,9 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,39 %
54.379
– –
2021 Q3
20 Quartale
CATF-Symbol
62
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
154 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,38 %
41.812
-13.706
-25 % -673.931 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,38 %
27.096
+10.986
+68 % +828.998 $
2019 Q1
30 Quartale
MARZ-Symbol
64
TrueShares Structured Outcome March ETF
MARZ
33,2 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,38 %
51.981
-691
-1 % -25.646 $
2021 Q2
21 Quartale
XOM-Symbol
65
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,38 %
11.876
+402
+4 % +62.856 $
2019 Q1
30 Quartale
META-Symbol
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,38 %
2.664
+178
+7 % +111.100 $
2019 Q1
30 Quartale
IVW-Symbol
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,36 %
12.908
+1.881
+17 % +260.767 $
2019 Q1
30 Quartale
CVX-Symbol
68
Chevron
CVX
459 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
8.616
+232
+3 % +45.682 $
2019 Q1
30 Quartale
SHV-Symbol
69
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,34 %
15.924
-488
-3 % -53.784 $
2022 Q2
17 Quartale
PMAY-Symbol
70
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
1,7 Mio. $ 0,33 %
40.199
– –
2022 Q4
15 Quartale
WTV-Symbol
71
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,32 %
+16.256
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VNLA-Symbol
72
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,66 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,32 %
+33.431
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PJAN-Symbol
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,3 %
30.087
-236
-0,8 % -11.855 $
2019 Q1
30 Quartale
KJAN-Symbol
74
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
314 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,29 %
33.245
-9
-0 % -414 $
2024 Q1
10 Quartale
BOCT-Symbol
75
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
358 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,29 %
27.090
– –
2024 Q1
10 Quartale
1 2
3
4 5

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FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM Advisors
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Capital Advisors
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Harbor Wealth Advisors
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .