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Weaver Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
10.69%
1년 추정 수익률
11.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
+11.69%
3년 예상 수익률
+56.44%
5년 예상 수익률
+56.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$2652만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$2359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
318
신규
21
증가
128
축소
82
청산됨
13
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$819만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$295만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$258만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$225만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$877만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$314만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$83.3만 |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.38% |
| 3 | 산업재 | 2.6% |
| 4 | 헬스케어 | 2.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.28억
| US$260만 | 0.51% |
55,000
+33,800
| +159% | +US$162만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$259만 | 0.5% |
3,495
+12
| +0.3% | +US$8.58천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$248만 | 0.48% |
15,994
+2
| +0% | +US$324 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
54
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$28.7억
| US$234만 | 0.46% |
92,666
+8,048
| +10% | +US$20.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$232만 | 0.45% |
4,652
-331
| -7% | -US$16.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$229만 | 0.45% |
70,454
-348
| -0.5% | -US$1.17만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
57
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$215만 | 0.42% |
33,273
-177
| -0.5% | -US$1.26만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
58
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$17.8억
| US$212만 | 0.41% |
74,079
+12,169
| +20% | +US$36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$204만 | 0.4% |
12,277
+1
| +0% | +US$166 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
60
American Century Ultrashort Income ETF
FUSI
US$7304만
| US$204만 | 0.4% |
40,397
+2,076
| +5% | +US$10.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
61
TrueShares Structured Outcome May ETF
MAYZ
US$3176만
| US$199만 | 0.39% |
54,379
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
62
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
US$1.64억
| US$198만 | 0.38% |
41,812
-13,706
| -25% | -US$67.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$195만 | 0.38% |
27,096
+10,986
| +68% | +US$82.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
64
TrueShares Structured Outcome March ETF
MARZ
US$3295만
| US$193만 | 0.38% |
51,981
-691
| -1% | -US$2.56만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$193만 | 0.38% |
11,876
+402
| +4% | +US$6.29만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$193만 | 0.38% |
2,664
+178
| +7% | +US$11.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$184만 | 0.36% |
12,908
+1,881
| +17% | +US$26.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
68
Chevron
CVX
US$4121억
| US$176만 | 0.34% |
8,616
+232
| +3% | +US$4.57만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
69
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$176만 | 0.34% |
15,924
-488
| -3% | -US$5.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
70
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.78억
| US$170만 | 0.33% |
40,199
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.9억
| US$167만 | 0.32% |
+16,256
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$162만 | 0.32% |
+33,431
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$153만 | 0.3% |
30,087
-236
| -0.8% | -US$1.19만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
74
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$151만 | 0.29% |
33,245
-9
| -0% | -US$414 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
75
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.54억
| US$149만 | 0.29% |
27,090
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weaver Consulting Group 측은 US$5.14억 상당의 318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Weaver Consulting Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2359만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 21,295주를 보유했으며 가치는 US$321만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$877만 규모 줄였어요.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$321만 상당의 21,295주를 매수했어요.
- Weaver Consulting Group 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$819만 규모예요.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$877만예요.
- Weaver Consulting Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 29% 비중을 차지해요.
- Weaver Consulting Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Weaver Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.