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Weaver Consulting Group

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYI-Symbol
76
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,29 %
27.775
-1.350
-5 % -72.118 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
77
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,28 %
4.160
+375
+10 % +141.171 $
2023 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,27 %
4.963
+10
+0,2 % +2.937 $
2021 Q1
22 Quartale
GE-Symbol
79
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,27 %
4.396
+23
+0,5 % +7.968 $
2019 Q1
30 Quartale
COST-Symbol
80
Costco
COST
454 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,27 %
1.498
+36
+2 % +33.608 $
2021 Q2
21 Quartale
SPYM-Symbol
81
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,26 %
15.120
+1.680
+13 % +150.191 $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
82
GE Vernova
GEV
244 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,25 %
1.377
+10
+0,7 % +9.910 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
83
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,25 %
3.584
+105
+3 % +37.577 $
2019 Q1
30 Quartale
HDV-Symbol
84
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,25 %
45.473
-1.755
-4 % -50.517 $
2019 Q1
30 Quartale
SDY-Symbol
85
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,25 %
8.648
-9
-0,1 % -1.393 $
2019 Q1
30 Quartale
JNJ-Symbol
86
Johnson & Johnson
JNJ
643 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,25 %
4.766
-247
-5 % -65.163 $
2019 Q1
30 Quartale
PAUG-Symbol
87
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,24 %
26.734
+2.926
+12 % +135.679 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,24 %
3.618
+602
+20 % +207.520 $
2019 Q1
30 Quartale
BMAR-Symbol
89
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,24 %
20.749
-1.679
-7 % -98.251 $
2023 Q1
14 Quartale
PSEP-Symbol
90
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
25.332
+6.020
+31 % +280.463 $
2023 Q3
12 Quartale
MGK-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,22 %
12.209
– –
2020 Q3
24 Quartale
JPM-Symbol
92
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,22 %
3.389
+117
+4 % +40.923 $
2019 Q1
30 Quartale
BJAN-Symbol
93
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
344 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,22 %
18.493
– –
2025 Q1
6 Quartale
SCHG-Symbol
94
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,21 %
+30.437
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAUG-Symbol
95
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
267 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,21 %
19.774
+1.667
+9 % +91.345 $
2019 Q4
27 Quartale
PAPR-Symbol
96
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,21 %
25.028
-190
-0,8 % -8.122 $
2023 Q1
14 Quartale
TCAF-Symbol
97
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,08 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,21 %
25.403
-28
-0,1 % -1.180 $
2023 Q3
12 Quartale
MU-Symbol
98
Micron Technology
MU
965 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,21 %
994
+80
+9 % +75.992 $
2026 Q1
2 Quartale
BUFF-Symbol
99
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,11 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,2 %
19.557
+558
+3 % +29.798 $
2025 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
100
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,2 %
8.344
– –
2019 Q1
30 Quartale
2 3
4
5 6

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Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Capital Advisors
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Harbor Wealth Advisors
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB Capital Management
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .