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Weaver Consulting Group

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOA-Symbol
101
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,79 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
20.100
+1.500
+8 % +77.818 $
2024 Q3
8 Quartale
ISTB-Symbol
102
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,35 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
21.997
-18
-0,1 % -861 $
2025 Q2
5 Quartale
IGSB-Symbol
103
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
20.218
-1.763
-8 % -91.569 $
2022 Q4
15 Quartale
DECZ-Symbol
104
TrueShares Structured Outcome December ETF
DECZ
35,6 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,2 %
23.471
– –
2020 Q4
23 Quartale
BFEB-Symbol
105
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
200 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,2 %
18.885
– –
2024 Q3
8 Quartale
IDVZ-Symbol
106
Polen International Dividend Income Fund
IDVZ
199 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,2 %
30.646
+4.269
+16 % +147.026 $
2026 Q2
1 Quartal
MINT-Symbol
107
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
998.964 $ 0,19 %
+9.935
Neu +999.682 $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
108
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
962.727 $ 0,19 %
9.264
-58
-0,6 % -6.368 $
2019 Q1
30 Quartale
CSCO-Symbol
109
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
960.006 $ 0,19 %
8.920
-61
-0,7 % -6.872 $
2019 Q1
30 Quartale
IBDS-Symbol
110
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4,01 Mrd. $
947.373 $ 0,18 %
39.277
+742
+2 % +17.923 $
2023 Q3
12 Quartale
VZ-Symbol
111
Verizon
VZ
189 Mrd. $
944.259 $ 0,18 %
20.586
-980
-5 % -46.104 $
2019 Q1
30 Quartale
GILD-Symbol
112
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
921.576 $ 0,18 %
6.183
+106
+2 % +14.873 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
113
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
903.945 $ 0,18 %
4.869
+133
+3 % +27.227 $
2019 Q1
30 Quartale
IUSG-Symbol
114
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,4 Mrd. $
897.809 $ 0,17 %
4.634
+172
+4 % +32.573 $
2019 Q1
30 Quartale
POCT-Symbol
115
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,1 Mrd. $
897.264 $ 0,17 %
18.736
+1.923
+11 % +90.623 $
2023 Q4
11 Quartale
KAPR-Symbol
116
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
176 Mio. $
896.045 $ 0,17 %
22.721
-115
-0,5 % -4.593 $
2021 Q4
19 Quartale
FENI-Symbol
117
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
894.196 $ 0,17 %
22.405
+7.840
+54 % +319.667 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
118
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
887.067 $ 0,17 %
12.563
+9.057
+258 % +649.711 $
2026 Q1
2 Quartale
VT-Symbol
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81 Mrd. $
881.436 $ 0,17 %
5.584
-38
-0,7 % -6.027 $
2019 Q1
30 Quartale
DFAS-Symbol
120
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
872.636 $ 0,17 %
11.271
– –
2024 Q4
7 Quartale
NOC-Symbol
121
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
844.640 $ 0,16 %
1.747
-1
-0,1 % -538 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
122
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
842.370 $ 0,16 %
728
+177
+32 % +208.860 $
2021 Q4
19 Quartale
ROST-Symbol
123
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
836.039 $ 0,16 %
3.582
+148
+4 % +34.717 $
2019 Q1
30 Quartale
INTC-Symbol
124
Intel
INTC
299 Mrd. $
826.912 $ 0,16 %
6.878
+174
+3 % +17.749 $
2025 Q3
4 Quartale
TSM-Symbol
125
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
823.462 $ 0,16 %
1.805
+37
+2 % +15.677 $
2025 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

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Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Capital Advisors
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Harbor Wealth Advisors
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB Capital Management
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .