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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 811.989 $ | 0,16 % |
2.854
-166
| -5 % | -54.496 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
127
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 795.265 $ | 0,15 % |
5.846
+3.671
| +169 % | +531.228 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
128
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
| 785.108 $ | 0,15 % |
+39.138
| Neu | +803.413 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 740.779 $ | 0,14 % |
2.436
+42
| +2 % | +14.033 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
130
Absolute Select Value ETF
ABEQ
150 Mio. $
| 738.151 $ | 0,14 % |
19.888
+675
| +4 % | +25.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 725.654 $ | 0,14 % |
14.821
-2.759
| -16 % | -134.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
132
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
| 722.066 $ | 0,14 % |
5.014
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
133
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 714.740 $ | 0,14 % |
1.696
+63
| +4 % | +25.110 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
134
Dell
DELL
220 Mrd. $
| 704.533 $ | 0,14 % |
1.310
-175
| -12 % | -82.200 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
135
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,8 Mio. $
| 693.732 $ | 0,13 % |
33.870
+1.000
| +3 % | +20.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 691.119 $ | 0,13 % |
1.359
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
137
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 683.099 $ | 0,13 % |
12.326
+7.000
| +131 % | +385.381 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
| 676.294 $ | 0,13 % |
13.771
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
139
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 669.145 $ | 0,13 % |
3.217
+48
| +2 % | +10.374 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
140
TrueShares Structured Outcome July ETF
JULZ
38,3 Mio. $
| 665.672 $ | 0,13 % |
14.441
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
141
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 658.354 $ | 0,13 % |
10.705
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
142
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 654.642 $ | 0,13 % |
2.564
-87
| -3 % | -19.874 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
143
TrueShares Structured Outcome January ETF
JANZ
40,2 Mio. $
| 654.079 $ | 0,13 % |
15.750
-500
| -3 % | -20.710 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
144
TrueShares Structured Outcome February ETF
FEBZ
31,9 Mio. $
| 645.609 $ | 0,13 % |
15.800
-1.500
| -9 % | -61.161 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
145
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 642.846 $ | 0,13 % |
1.496
+11
| +0,7 % | +4.591 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
146
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 642.779 $ | 0,13 % |
4.424
+398
| +10 % | +54.997 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
147
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
485 Mio. $
| 641.138 $ | 0,12 % |
17.300
+6.250
| +57 % | +228.946 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 640.033 $ | 0,12 % |
1.744
+51
| +3 % | +20.531 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
149
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 637.692 $ | 0,12 % |
1.669
-30
| -2 % | -11.283 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
150
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
71 Mio. $
| 623.270 $ | 0,12 % |
22.173
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .