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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
206 Mio. $
| 512.185 $ | 0,1 % |
9.373
-162
| -2 % | -8.765 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
177
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 508.293 $ | 0,1 % |
3.342
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
178
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 502.430 $ | 0,1 % |
9.236
-9
| -0,1 % | -522 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,87 Mrd. $
| 496.015 $ | 0,1 % |
15.347
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
180
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 491.506 $ | 0,1 % |
3.211
+106
| +3 % | +12.263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
| 489.312 $ | 0,1 % |
6.838
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
182
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,44 Mrd. $
| 484.077 $ | 0,09 % |
10.462
-2.250
| -18 % | -108.721 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
183
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
| 476.270 $ | 0,09 % |
11.270
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
184
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 455.715 $ | 0,09 % |
1.147
+57
| +5 % | +20.284 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,92 Mrd. $
| 450.037 $ | 0,09 % |
6.294
+143
| +2 % | +10.639 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
186
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 442.283 $ | 0,09 % |
5.447
-225
| -4 % | -18.393 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
187
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
40,6 Mio. $
| 440.832 $ | 0,09 % |
19.200
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF
LRNZ
34,6 Mio. $
| 436.390 $ | 0,08 % |
6.304
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
AT&T
T
146 Mrd. $
| 435.997 $ | 0,08 % |
17.869
+126
| +0,7 % | +3.040 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
190
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 435.805 $ | 0,08 % |
4.610
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
191
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 432.979 $ | 0,08 % |
2.315
-19.691
| -89 % | -3,14 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,11 Mrd. $
| 431.194 $ | 0,08 % |
5.160
+1.808
| +54 % | +157.754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
GRAIL Inc
GRAL
5,46 Mrd. $
| 427.462 $ | 0,08 % |
3.051
-295
| -9 % | -23.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 423.505 $ | 0,08 % |
1.855
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
195
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 423.382 $ | 0,08 % |
7.778
-674
| -8 % | -41.063 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
196
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,36 Mrd. $
| 419.685 $ | 0,08 % |
10.537
+4.765
| +83 % | +193.244 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,48 Mrd. $
| 418.669 $ | 0,08 % |
5.029
+712
| +16 % | +59.373 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
86,9 Mio. $
| 417.159 $ | 0,08 % |
18.583
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 411.071 $ | 0,08 % |
507
+27
| +6 % | +22.899 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 408.818 $ | 0,08 % |
2.814
-5
| -0,2 % | -733 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .