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Weaver Consulting Group

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
201
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
406.642 $ 0,08 %
4.724
+410
+10 % +35.560 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
202
Visa
V
791 Mrd. $
403.436 $ 0,08 %
1.123
+110
+11 % +40.209 $
2021 Q4
19 Quartale
BLK-Symbol
203
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
402.150 $ 0,08 %
380
+9
+2 % +9.829 $
2019 Q1
30 Quartale
IEFA-Symbol
204
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
398.954 $ 0,08 %
4.118
+1.340
+48 % +132.278 $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
205
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
395.866 $ 0,08 %
2.022
– –
2024 Q3
8 Quartale
SGOV-Symbol
206
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
390.638 $ 0,08 %
3.880
– –
2022 Q3
16 Quartale
IREN-Symbol
207
Iris Energy
IREN
9,16 Mrd. $
390.526 $ 0,08 %
9.553
+25
+0,3 % +1.026 $
2025 Q2
5 Quartale
BITB-Symbol
208
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,76 Mrd. $
381.943 $ 0,07 %
8.420
+535
+7 % +20.669 $
2025 Q2
5 Quartale
MAXJ-Symbol
209
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
163 Mio. $
381.315 $ 0,07 %
12.935
– –
2024 Q3
8 Quartale
COP-Symbol
210
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
377.202 $ 0,07 %
3.014
+231
+8 % +28.622 $
2022 Q1
18 Quartale
C-Symbol
211
Citigroup
C
201 Mrd. $
371.511 $ 0,07 %
2.869
+375
+15 % +50.503 $
2025 Q3
4 Quartale
SDSI-Symbol
212
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
344 Mio. $
369.751 $ 0,07 %
7.316
– –
2023 Q2
13 Quartale
JULH-Symbol
213
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
17,5 Mio. $
369.271 $ 0,07 %
+14.811
Neu +371.772 $
2026 Q3
0 Quartale
VGLT-Symbol
214
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,5 Mrd. $
354.991 $ 0,07 %
7.080
+9
+0,1 % +476 $
2025 Q3
4 Quartale
YUM-Symbol
215
Yum! Brands
YUM
43,5 Mrd. $
350.375 $ 0,07 %
2.570
+2
+0,1 % +299 $
2019 Q1
30 Quartale
BSEP-Symbol
216
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
456 Mio. $
343.164 $ 0,07 %
6.358
-991
-13 % -53.132 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
217
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
343.004 $ 0,07 %
1.311
+83
+7 % +21.278 $
2024 Q2
9 Quartale
DBA-Symbol
218
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,13 Mrd. $
341.310 $ 0,07 %
12.129
– –
2022 Q1
18 Quartale
VGT-Symbol
219
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
341.256 $ 0,07 %
2.715
– –
2025 Q2
5 Quartale
NJUL-Symbol
220
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
341.254 $ 0,07 %
+4.340
Neu +332.890 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
221
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
334.853 $ 0,07 %
11.741
-232
-2 % -6.171 $
2023 Q4
11 Quartale
IDU-Symbol
222
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
332.412 $ 0,06 %
3.296
-150
-4 % -16.567 $
2019 Q1
30 Quartale
IUSV-Symbol
223
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
331.171 $ 0,06 %
3.003
+283
+10 % +32.005 $
2023 Q2
13 Quartale
EFSC-Symbol
224
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,25 Mrd. $
330.827 $ 0,06 %
5.612
– –
2021 Q3
20 Quartale
PNOV-Symbol
225
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
850 Mio. $
329.441 $ 0,06 %
7.221
+309
+4 % +13.928 $
2025 Q4
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Capital Advisors
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Harbor Wealth Advisors
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB Capital Management
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .