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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,5 Mrd. $
| 328.866 $ | 0,06 % |
3.382
+50
| +2 % | +4.897 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
227
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,83 Mrd. $
| 328.556 $ | 0,06 % |
+13.650
| Neu | +337.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
228
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 326.652 $ | 0,06 % |
592
+52
| +10 % | +29.236 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
229
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
| 326.319 $ | 0,06 % |
3.058
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
230
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 323.842 $ | 0,06 % |
1.973
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
231
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 319.580 $ | 0,06 % |
4.787
+239
| +5 % | +16.293 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
232
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 317.400 $ | 0,06 % |
4.596
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
233
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,25 Mrd. $
| 315.749 $ | 0,06 % |
2.160
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
234
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
49,3 Mrd. $
| 309.707 $ | 0,06 % |
3.380
+383
| +13 % | +35.058 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
235
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 309.142 $ | 0,06 % |
1.093
-1
| -0,1 % | -313 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
236
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,15 Mrd. $
| 308.271 $ | 0,06 % |
6.852
+435
| +7 % | +20.179 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
237
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 303.675 $ | 0,06 % |
5.770
-33
| -0,6 % | -1.749 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
238
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 303.579 $ | 0,06 % |
2.396
-19
| -0,8 % | -2.617 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
239
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 303.029 $ | 0,06 % |
+766
| Neu | +264.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
240
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,51 Mrd. $
| 296.612 $ | 0,06 % |
9.596
+46
| +0,5 % | +1.502 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
241
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 294.390 $ | 0,06 % |
+6.216
| Neu | +306.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 292.642 $ | 0,06 % |
3.265
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
243
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
| 292.291 $ | 0,06 % |
5.486
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 289.522 $ | 0,06 % |
1.046
-2
| -0,2 % | -676 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
245
Tema Electrification ETF
VOLT
682 Mio. $
| 288.471 $ | 0,06 % |
8.142
+931
| +13 % | +34.522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
246
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 287.290 $ | 0,06 % |
11.779
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
247
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55 Mio. $
| 284.821 $ | 0,06 % |
9.833
+1.350
| +16 % | +40.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
248
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
5,24 Mrd. $
| 281.874 $ | 0,05 % |
+6.938
| Neu | +275.088 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
249
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
178 Mio. $
| 280.150 $ | 0,05 % |
6.500
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
250
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 279.240 $ | 0,05 % |
1.658
-20
| -1 % | -3.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .