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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 239.298 $ | 0,05 % |
3.064
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
277
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
190 Mio. $
| 234.888 $ | 0,05 % |
28.750
-2.250
| -7 % | -19.150 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
278
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 231.827 $ | 0,05 % |
+2.439
| Neu | +220.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 228.755 $ | 0,04 % |
3.339
+289
| +9 % | +21.135 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 224.469 $ | 0,04 % |
4.537
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
281
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 224.318 $ | 0,04 % |
+2.884
| Neu | +237.833 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 222.616 $ | 0,04 % |
4.481
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 220.080 $ | 0,04 % |
+447
| Neu | +240.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
284
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 218.508 $ | 0,04 % |
+3.502
| Neu | +221.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
285
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 216.778 $ | 0,04 % |
3.655
+178
| +5 % | +10.628 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
286
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 216.484 $ | 0,04 % |
1.373
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
287
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 215.149 $ | 0,04 % |
4.029
-400
| -9 % | -22.677 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
TrueShares Structured Outcome October ETF
OCTZ
42 Mio. $
| 214.647 $ | 0,04 % |
4.633
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 212.382 $ | 0,04 % |
1.242
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
290
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 212.228 $ | 0,04 % |
856
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 211.271 $ | 0,04 % |
+415
| Neu | +228.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 208.574 $ | 0,04 % |
3.295
-2.744
| -45 % | -192.418 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 205.047 $ | 0,04 % |
1.799
-7
| -0,4 % | -858 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
294
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
52,8 Mio. $
| 202.940 $ | 0,04 % |
9.650
-1.250
| -11 % | -26.312 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
295
MRP SynthEquity ETF
SNTH
246 Mio. $
| 202.075 $ | 0,04 % |
6.850
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
296
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
| 201.945 $ | 0,04 % |
2.998
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
297
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
76 Mio. $
| 201.264 $ | 0,04 % |
5.738
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 163.402 $ | 0,03 % |
18.016
+168
| +0,9 % | +1.785 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
299
Cipher Digital
CIFR
3,13 Mrd. $
| 158.377 $ | 0,03 % |
10.008
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
| 152.487 $ | 0,03 % |
17.172
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .