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Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
514 Mio. $
Umschlag
10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,19 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,77 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+833.245 $ |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+673.931 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,99 % |
| 2 | Technologie | 7,38 % |
| 3 | Industrie | 2,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dynex Capital
DX
2,61 Mrd. $
| 145.184 $ | 0,03 % |
13.033
+144
| +1 % | +1.832 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
302
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 120.085 $ | 0,02 % |
11.925
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
303
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
146 Mio. $
| 96.640 $ | 0,02 % |
32.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
304
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
62,2 Mio. $
| 79.004 $ | 0,02 % |
+10.478
| Neu | +79.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
Fusemachines Inc
FUSE
10,4 Mio. $
| 6.260 $ | ﹤0,01 % |
+12.000
| Neu | +9.466 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,15 Mrd. $
| – | – |
-18.170
| Geschlossen | -104.296 $ | – |
|
307
Fortress Biotech
FBIO
62,7 Mio. $
| – | – |
-10.367
| Geschlossen | -31.724 $ | – |
|
308
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| – | – |
-3.935
| Geschlossen | -206.155 $ | – |
|
309
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| – | – |
-1.103
| Geschlossen | -281.813 $ | – |
|
310
Howmet Aerospace
HWM
87,8 Mrd. $
| – | – |
-817
| Geschlossen | -219.659 $ | – |
|
|
311
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,71 Mrd. $
| – | – |
-34.389
| Geschlossen | -833.245 $ | – |
|
312
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| – | – |
-5.968
| Geschlossen | -335.163 $ | – |
|
313
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| – | – |
-2.101
| Geschlossen | -213.610 $ | – |
|
314
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,64 Mrd. $
| – | – |
-2.762
| Geschlossen | -206.874 $ | – |
|
315
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| – | – |
-337
| Geschlossen | -215.249 $ | – |
|
316
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| – | – |
-2.433
| Geschlossen | -202.109 $ | – |
|
317
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
266 Mio. $
| – | – |
-7.804
| Geschlossen | -200.368 $ | – |
|
318
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| – | – |
-102
| Geschlossen | -231.920 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
- Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
- Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .