Weaver Consulting Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weaver Consulting Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	315.749 $	Halten	2.160	–	–	0,06 %	233
2026 Q2	307.562 $	Halten	2.160	–	–	0,06 %	223
2026 Q1	261.770 $	Halten	2.160	–	–	0,06 %	229
2025 Q4	278.273 $	Verkaufen	2.160 -60	-3 %	-7.664 $	0,07 %	215
2025 Q3	279.609 $	Halten	2.220	–	–	0,07 %	202
2025 Q2	257.875 $	Halten	2.220	–	–	0,07 %	203
2025 Q1	227.350 $	Halten	2.220	–	–	0,07 %	202
2024 Q4	244.755 $	Halten	2.220	–	–	0,08 %	184
2024 Q3	241.514 $	Verkaufen	2.220 -60	-3 %	-6.290 $	0,08 %	192
2024 Q2	236.778 $	Halten	2.280	–	–	0,08 %	177
2024 Q1	229.847 $	Halten	2.280	–	–	0,09 %	181
2023 Q4	207.594 $	Kaufen	+2.280	Neu	+193.425 $	0,08 %	185
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.280	Geschlossen	-212.000 $	–	170
2021 Q4	212.000 $	Kaufen	+2.280	Neu	+205.547 $	0,1 %	160
2020 Q4	–	Verkaufen	-2.280	Geschlossen	-146.000 $	–	336
2020 Q3	146.000 $	Halten	2.280	–	–	0,08 %	151
2020 Q2	135.000 $	Halten	2.280	–	–	0,08 %	155
2020 Q1	111.000 $	Halten	2.280	–	–	0,07 %	153
2019 Q4	126.000 $	Halten	2.280	–	–	0,07 %	149
2019 Q3	129.000 $	Halten	2.280	–	–	0,07 %	139
2019 Q2	125.000 $	Halten	2.280	–	–	0,07 %	134
2019 Q1	123.000 $	Kaufen	+2.280	Neu	+115.632 $	0,03 %	289

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

DSI-Position von Weaver Consulting Group: Q3 2026 im Rückblick

Weaver Consulting Group hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 2.160 Aktien im Wert von 315.749 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #233.

Weaver Consulting Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 2.160 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 315.749 $.
Weaver Consulting Group ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Weaver Consulting Group aus und war dessen Position auf Rang 233.
Weaver Consulting Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .