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Weaver Consulting Group

Weaver Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,81 %
Position
318
Neu
21
Aufgestockt
128
Reduziert
82
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+8,19 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,95 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,58 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,25 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,77 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,14 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,68 Mio. $
4
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+833.245 $
5
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+673.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,99 %
2 Technologie 7,38 %
3 Industrie 2,6 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCMM-Symbol
151
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
258 Mio. $
622.874 $ 0,12 %
12.450
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPHB-Symbol
152
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
792 Mio. $
622.364 $ 0,12 %
4.129
– –
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
153
Advanced Micro Devices
AMD
762 Mrd. $
620.325 $ 0,12 %
1.014
-5
-0,5 % -2.572 $
2025 Q4
3 Quartale
JUNZ-Symbol
154
TrueShares Structured Outcome June ETF
JUNZ
30,5 Mio. $
619.100 $ 0,12 %
17.320
– –
2021 Q3
20 Quartale
DIS-Symbol
155
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
617.180 $ 0,12 %
5.884
-100
-2 % -10.246 $
2019 Q1
30 Quartale
LQD-Symbol
156
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
616.810 $ 0,12 %
6.037
+710
+13 % +75.244 $
2025 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
157
IBM
IBM
239 Mrd. $
615.144 $ 0,12 %
2.797
+248
+10 % +58.890 $
2022 Q3
16 Quartale
VV-Symbol
158
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
612.923 $ 0,12 %
1.742
-9
-0,5 % -3.150 $
2019 Q1
30 Quartale
WFC-Symbol
159
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
611.182 $ 0,12 %
7.635
+171
+2 % +14.793 $
2021 Q1
22 Quartale
FLRT-Symbol
160
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,09 Mrd. $
609.446 $ 0,12 %
13.123
+585
+5 % +27.342 $
2024 Q3
8 Quartale
IYW-Symbol
161
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
596.990 $ 0,12 %
2.254
– –
2023 Q2
13 Quartale
CALI-Symbol
162
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
675 Mio. $
595.230 $ 0,12 %
11.950
+1.650
+16 % +82.978 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
163
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
590.941 $ 0,11 %
6.558
+115
+2 % +10.065 $
2024 Q1
10 Quartale
XISE-Symbol
164
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
33,2 Mio. $
582.849 $ 0,11 %
19.255
– –
2023 Q4
11 Quartale
SUSA-Symbol
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,02 Mrd. $
573.214 $ 0,11 %
3.682
– –
2019 Q1
30 Quartale
BMAY-Symbol
166
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
179 Mio. $
565.528 $ 0,11 %
11.670
– –
2025 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
167
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
563.693 $ 0,11 %
7.297
-103
-1 % -8.067 $
2022 Q2
17 Quartale
PMAR-Symbol
168
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
740 Mio. $
561.048 $ 0,11 %
11.460
– –
2023 Q1
14 Quartale
GS-Symbol
169
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
560.024 $ 0,11 %
622
+3
+0,5 % +3.069 $
2023 Q4
11 Quartale
COR-Symbol
170
Cencora
COR
64,5 Mrd. $
539.850 $ 0,11 %
1.798
+44
+3 % +13.821 $
2025 Q1
6 Quartale
GMUB-Symbol
171
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
678 Mio. $
529.480 $ 0,1 %
10.850
– –
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
172
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
527.348 $ 0,1 %
5.076
+102
+2 % +10.804 $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
173
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,1 Mrd. $
521.304 $ 0,1 %
856
+2
+0,2 % +1.146 $
2025 Q2
5 Quartale
JBND-Symbol
174
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,49 Mrd. $
519.635 $ 0,1 %
10.165
+3.647
+56 % +191.560 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
175
Oracle
ORCL
361 Mrd. $
517.697 $ 0,1 %
3.771
+995
+36 % +140.382 $
2022 Q4
15 Quartale
5 6
7
8 9

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Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM Advisors
BCM Advisors Lafayette, Louisiana 514 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspire Capital Advisors
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington 514 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Harbor Wealth Advisors
Beacon Harbor Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 513 Mio. $ AUM 48,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM Advisory
IAM Advisory Easton, Pennsylvania 513 Mio. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weaver Consulting Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weaver Consulting Group 318 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 488 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Weaver Consulting Group investierte 23,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 8,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weaver Consulting Group im Q3 2026 war SpaceX: 21.295 Aktien im Wert von 3,21 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver Consulting Group im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 8,77 Mio. $.
  • Weaver Consulting Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 833.245 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver Consulting Group machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Weaver Consulting Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Weaver Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver Consulting Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .